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00929收益平準金高達84%多…配息左給右手是真的? 專家揭「關鍵原因」

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

編按:原發文時間為11月11日,00929於15日公告公告11月的數字,以下圖表已更新。

00929 10月配息平準金84.75% 算不算高?

11/11凌晨很多人應該都已經收到10月份的收益分配通知書,結果這一次只有「股利54C」和「收益平準金」這二項,沒有配價差也沒有資本公積,剛好是一個完美的範例來評估平準金比例

我們依據通知書計算出10月配息當中:

股利所得54C(紅桃)佔15.25%(每單位約0.01677元)

收益平準金(黃桃)佔84.75%(每單位約0.09323元)

但要注意!平準金比例高低不能只看絕對數字,必須同時考量「單位數變化」:

初值:第一次配息評價日(6/30)發行單位數:54.92萬張

終值:10月除息前一日(10/23)發行單位數:535.26萬張

期間單位數成長率874.6%=(535.26-54.92)/54.92

這個分配結果完全符合上個月底(FQ80)影片中的預估,在單位數爆增8.7倍的情況下,平準金(黃桃)比例果然繼續上升到8成以上。

從表格當中也可以清楚看到,929在平行宇宙的分身「929’」,因為沒有安裝平準金(沒有黃桃的部分),同樣面臨單位數爆增8.7倍的情況,10月配息將被稀釋到只剩0.01677元,也就是一張只能配不到17塊,扣掉10元匯費只剩7元。

以一檔標榜「高股息月配」的ETF來說,如果配息越走越低,才打到第4局,一張就被稀釋到只剩20塊不到,那還會不會出現「150天破千億」的驚人記錄,答案或許已經很明顯。

好在從第5局開始,大家不用再等通知書了,因為929的11月除息排在11/21(二),所以最晚在11/17(五)就會公布答案。而截至11/10為止,929的單位數繼續膨脹到571.9萬張,膨脹率攀升到941%,如果11月一樣「沒有配價差」,那可以預期11月的平準金比例仍然會維持在8-9成,甚至持續到12月。

不過明年1月即將出現一個「新變數」好像很少被注意(不是選舉),這裡先賣個關子,資料已經在整理中,我們近期會特別用一隻影片來分析。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權,未經同意禁止取用轉載;原文出處於此

00929復華台灣科技優息ETF 54C 價差 收益平準金 月配息 除息

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