美國股票基金迎來資金淨流入 動能居全球之冠
美國最新經濟數據優於市場預期,市場對經濟前景情緒正向,全球股市情緒整體正向。回顧全球股票型基金資金流向,過去一周美國股票型基金由前一周的淨流出轉為淨流入約53.01億美元,為全球市場中表現最強勢者。
安聯投信表示,市場消化持續公布的企業財報以及美國優於預期的經濟數據,在財報多表現正向下,激勵美股主要指數中三大指數單周皆收紅,道瓊歐洲600指數與主要歐股過去一周也有不錯表現;亞股則是漲多跌少,除日股、印度及部分東南亞國家股市外大多收漲,新興市場股市過去一周也多收紅,全球股市普遍表現正向。
觀察總體經濟,安聯投信表示,全球經濟成長有所改善,但當中也有所分歧。進一步來看,服務業活動的成長加速與製造業產出大幅下降形成鮮明對比、強弱差別明顯,不過整體商業信心則是有所回升;從市場來看,新興市場是經濟成長的主要來源,已開發市場近來則是呈現收縮。
在通膨部分,安聯投信表示,美國12月CPI年增率意外較11月升溫,主要來自對住房和汽車較強的需求;服務類通膨較為僵固,而下降部分則主要來自於能源。不過雖最新通膨數據略有升溫,但短期通膨預期仍持續呈下滑趨勢。
安聯投信表示,由於通膨整體續呈放緩趨勢,一系列數據也表明全球經濟有所降溫,故市場多認為各國央行貨幣政策已達緊縮周期的巔峰。展望後市,隨著央行升息循環接近尾聲,市場對降息的預期也持續升高,股票長期仍有望震盪走升,建議可伺機拉高股票配置,並以高品質大型股與成熟市場為核心部位,以提高投資組合抗風險的能力。
在台股部分,安聯投信台股團隊表示,回顧一月下旬,近期驅動台股表現強勢、震盪走高的關鍵除了有美國聯準會升息進入尾聲、市場對今年展望正向、重要企業法說正向以及美股表現強勢激勵外,另一關鍵便是資金動能的升溫,特別是過去賣超較為明顯的外資,從今年初一度賣超逾千億台幣近期轉為買超近800億台幣,對台股近期表現帶來支撐。
從基本面來看,安聯投信台股團隊表示,今年台股為成長格局,大方向來看應會在基本面和動能的回溫下逐步向上;以去年表現相對溫和的半導體來說,今年應該是該產業復甦的一年,特別是半導體銷售年增率從去年第四季起已轉正,獲利年增率逐季改善,庫存水準也轉趨健康。
在策略上,安聯投信台股團隊表示,今年建議可把握抓住市場各季步調、維持投資紀律並分批佈局的主要原則進行投資;舉例來說,第一季在重要企業法說正向、AI占比預計可高於預期以及美股走強下走高後,雖可能因漲多出現波動,但也不失可視為進場布局時機。
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