藍燈景氣燈號投資術 搭4大選股法如虎添翼
【文/許博傑】
台灣景氣轉向?!根據國發會10月27日公布9月的景氣對策信號分數,台灣景氣似乎開始轉向,分數從前一個月的23分暴跌6分降到17分,景氣燈號從代表穩定的綠色轉向變成黃藍燈,僅差1分就要回到景氣低迷的藍燈。
要長期持有而非短線
從近期的研究機構對台灣2023年景氣預估來看,2023年台灣的GDP保3將是一項具有挑戰的任務,並且在美國聯準會拉高利率到4%以後,未來的一季到半年確實有可能讓台灣的景氣重新回到藍燈區,不過,這對於過去一年來一直找不到中長期投資機會的股民來說,景氣回到黃藍燈、甚至藍燈的時候,反而就是一次非常好的時間點。
根據過去的統計數字看,台灣在1985年來總共有172次的景氣在黃藍燈下,而如果投資人在景氣回到黃藍燈下買股票,172次中會有146次賺錢、26次賠錢,而如果是景氣回到藍燈下買股票,不管是1990年、1997年、2000年、2008年、2012年、2016年等期間,最後結果則是全部賺錢,並且黃藍燈下買股票的年均報酬率高達24.1%。
不過,這項投資的最大重點在於長期持有非短線,畢竟景氣的循環並非是1、2天或是1、2週就能馬上變好,所以,一旦投資人確定要以景氣燈號來投資台股,就要有長期抗戰的心理準備。
依照景氣燈號投資的邏輯來看,筆者認為,可利用以下4種方法:跌破10年線、本益比、低股價淨值比及長期存股。由於這4種方法都是建立在長期投資的基礎上,如果再搭配景氣燈號分數進場,在個股標的經過有系統的篩選後,長線要賠錢的機率就相對降低。
破10年線有超跌跡象
跌破10年線的方法主要是當大環境遭遇系統性風險,導致個股股價重挫跌破10年線,變成長線有超跌的跡象,不過如果公司體質健全,那麼從過去的經驗來看,股價原本在10年線上的公司一旦短期跌破10年線,其實是一個買點,不管未來是重回10年線,甚至是長線繼續往上創高,10年線下就是機會。
而適用的產業範圍也很廣,只要產業不是那種很快被淘汰不見的型態,不管是創新的科技或是民生消費,各產業的龍頭股都是投資的標的,以目前盤面跌破10年線的龍頭股看,當中包括台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)、台泥(1101)、穩懋(3105)、大立光(3008)等,都是相對好的標的。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/18 No.1328】台股20000行情 9大名家抓趨勢 選黑馬
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