材料、川湖 認購拉風
台股多空震盪劇烈,現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」,有機會躍居多頭焦點,投資人可參考材料KY(4763)、川湖(2059)等,利用權證參與行情。
近來國際股市震盪,台股同步多空拉鋸,考量盤面輪動快速,類股表現分化,加上農曆年封關日逼近,預期指數將於區間震盪,選股優於選市。台新證券建議,目前優質股仍是布局首選,投資人若看好業績佳的優質股,可透過認購權證的槓桿操作,進一步掌握行情。
材料在絲束訂單滿手、醋片等相關原物料價格持續上漲的貢獻下,法人估,今年元月營收將續創新高,可望連13個月營收創高。春節連假將屆,材料表示,因應客戶訂單所需,春節期間不停工。部分客戶因應春節連假,已經開始提前備貨,因為絲束缺貨狀況恐再持續一年以上。因應絲束需求與看好醋片等在其他市場需求成長,材料預計今年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能,2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能;同時也預計2025年第2季完成35,000噸醋片產能擴增。
材料去年12月合併營收13.5億元,月增88.6%、年增236.3%;2023年營收110.25億元,突破百億元大關創新高,年增158.2%。
川湖今年AI營收占比將站上四成,可望挹注毛利率首度衝破六成、高達63%以上。川湖以製造業之姿,毛利率卻能高達六成以上,驚艷市場。輝達(NVIDIA)的B100/B200系列AI伺服器,仍採用氣冷散熱,導致AI伺服器重量增加,搭載的滑軌與GPU插槽模組(Tray)負重同步擴大,川湖提供相關滑軌,出貨平均單價(ASP)與利潤跟著提升。川湖過往單季毛利率始終無法突破六成大關,最高在59%左右,這次搭上輝達新AI伺服器需要成載重量能力更強大的滑軌商機,有望推升今年毛利率首度逾60%。
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