穩懋 優選偏價外
穩懋(3105)股價橫盤一段期間,成交量近期已擴增,買盤逐漸進場,法人看好其營運好轉,是量增三強股;權證發行商表示,手機需求已見好轉,2024年營運可期,看好穩懋成長性,可挑長天期且偏價外的相關認購權證。
穩懋受到Cellular備貨,今年第3季營收41.65億元,季增5.6%,年增6.6%,表現略優於公司原先預期成長低個位數,主因為Optical業務表現優於預期。產能利用率自40%提升至50%,使毛利率回升至22.1%。營業利益由負4.3%提升至1.7%,本業獲利能力持續好轉,每股純益(EPS)0.08元,為三季以來虧損後,首次轉虧為盈。展望未來,公司預期Wi-Fi由於備貨高峰已過使營收下滑,然受惠大陸市場持續回溫,Cellular產品線將持續維持成長,公司預計第4季營收成長11%至13%,毛利率24%至26%。
根據Trendforce數據顯示,全球手機第4季產量雖未達以往同期水準,但相較上季仍成長超過10%,且近期大陸手機銷售狀況與去年相比已轉為成長。
穩懋於日前法說會表示,根據IDC預測,2023年手機出貨量將持續衰退4.7%,不過,2024年預計將有4.5%成長,同時表示目前大陸訂單已趨向穩定,隨著庫存水位回歸正常,加上新型號推出,許多訂單為新的Model,顯示急單已轉向更穩定的需求。
法人認為,中系手機持續回升將帶動供應鏈拉貨,且2023年由於庫存去化基期較低,2024年穩懋營運應有大幅度好轉。
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