就市論勢／AI族群 營運動能強

盤勢分析

大盤在買盤重新回籠下，指數開高走高，加權指數周二大漲246點，收盤16,898點，成交金額3,199億元，呈現價漲量增的多頭格局。

AI族群經過一段時間的整理後，周二重新點火，AI受惠股大漲表態，強勢族群包括PCB及下游的組裝廠，說明AI的長期趨勢讓相關公司營運成長動能強勁。

台積電法說會即將召開，市場多半已經反映近期雜音，期待未來高速運算及AI等應用增加，刺激半導體先進製成的需求，此次法說會很有機會往好的方向發展。

就產業趨勢而言，雲端應用、AI應用以及異質網路整合需求下，產業成長趨勢良好，加上近期美國提撥420億元提升美國寬頻網路品質的題材助益下，網通廠商將因而受惠。

全球車市受到晶片缺貨的狀況已經淡化，整體車市銷售狀況逐漸回升，歐美及大陸市場可望維持成長趨勢，同時新能源車的占比提升非常明顯，電機電控及充電設施正高速成長，包含車用功率半導體以及充電樁等公司成長趨勢明確。

記憶體產業在上半年各國際大廠宣布動態減產20%的帶動下，市場預期下半年供需將回到正常水準，台廠也拋出第3季築底，第4季重啟動能的樂觀預期。

投資建議

近期受外資持續賣超影響，股市呈現漲多修正。最近市場買氣回籠，強勢股如AI等族群仍有持續推升行情向上。傳產股表現較為壓抑，若大族群的金融類股接替表態的話，行情很有機會再走一波。