蘋果展望雖見陰霾 但法人預期台積電、大立光等受惠
蘋果公布最新一季報,雖表現優於預期,營收1,196億美元,每股稅後純益(EPS)為2.18美元,但中國市場銷售疲軟,表現遠不及預期,導致盤後股價一度挫跌逾2%;不過,台新投顧認為,以蘋果的財報內容來看,仍維持台積電(2330)、大立光(3008)等供應鏈的買進評等。
台新投顧指出,蘋果在今(2)日早上6:00舉行最新一季度法說會,其中,上季營收為1,196億美元,年增2.1%,優於市場預期,成長主要來自iPhone熱銷以及服務事業銷售。各業務銷售額年成長幅度分別為iPhone成長6%,Mac成長0.6%,iPad減少25.3%,穿戴式、家用設備及配件產品減少11.3%,毛利率成長為45.9%,主要是硬體毛利率上升,且高毛利的服務收入占比上升,EPS為2.18美元,年增16% YoY,優於市場預期,創下歷史新高。
以地區來看,歐美地區需求仍佳,美國地區銷售額504.3億美元,年增2.3%,區域比重42.2%;歐洲地區銷售額304億美元,年成長9.8%,區域比重25.4% ;中國地區受競爭加劇影響,需求疲弱,年減12.9%。
股利政策方面,公司宣布配發每股0.24美元的現金股利,較前一季持平,預計於2月15日支付給截至今年2月12日在冊的股東。
展望本季度,蘋果雖未提供營收具體數字,但在排除匯率逆風因素影響2%、中國庫存回補貢獻近50億美元,單季總營收及iPhone營收將與去年同期相當,毛利率將介於46.0%-47.0% ,營業費用將介於143-145億美元,稅率16%。
台新投顧表示,蘋果財報顯示iPhone銷售額年增6.0%,主要是iPhone 15 Pro系列供貨比重較上一代提升,且iPhone 15 Pro Max漲價,銷售狀況符合預期。
預估去年、今年全球iPhone出貨量為2.17億、2.15億支,年減1.8%、年減1.4%,其中預估今年上半年將年減3.6%,主要是全球仍受到通膨和總經環境不佳影響,消費力道疲軟,訂單能見度較短。而且華為重返市場,中國地區面臨市占率競爭。加上三星具生成式AI的S24系列新機功能令人驚豔,頗受用戶好評,不利於出貨動能,目前亦有蘋果針對供應鏈進行砍單消息。
但持續看好iPhone 15、16規格升級的供應商,包括台積電、大立光、晶技(3042)等供應鏈。
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