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Fed利率連四凍 滙豐預期6月降息

滙豐認為,美國聯準會將於2024年6月開始降息,建議在降息開始之前宜將現金用作投資。聯合報系資料照
滙豐認為,美國聯準會將於2024年6月開始降息,建議在降息開始之前宜將現金用作投資。聯合報系資料照

滙豐銀行今天舉行2024年第1季金融商品投資策略分享會,預期環球經濟成長仍低於長期趨勢,但美國經濟軟着陸、亞洲的結構性成長將支持環球經濟成長。

美國聯準會(Fed)在台灣時間1日凌晨3時宣布貨幣政策決議,再度按兵不動,聯邦資金利率目標區間維持在5.25~5.50%。

滙豐預期美國將於2024年6月開始降息,在降息開始之前宜將現金用作投資。

滙豐認為,全球通膨下降的趨勢將會持續,各主要央行現已暫停升息,應有助於減緩利率波動並支持資產估值。2024年降息將有利市場表現,聚焦優質股,現金流強勁和負債可控;股票市場上,配置於美國、亞洲新興市場(印度),以及環球精選主題。

建議2024年四大優先投資策略是,一、在政策利率回落前延長債券存續期,看好全球5-7年存續期的投資級別債券與7-10年存續期的美國國債,投資人可透過個別債券、債券型基金或 ETF 參與固定收益市場。

人工智慧主題將持續利好科技版塊及美股表現,顛覆性科技領域的結構性成長動能強勁,支持科技股的高估值;資金已經開始向AI領域湧入,且仍有新技術不斷被開發,而這些技術尚在成長初期。

全球人工智慧在2024年仍將是投資重點主題,企業獲利表現至為關鍵,美國穩佔優勢,利潤率回升預期在經濟軟著陸的支持下,美股升勢將擴大至科技股以外的其他領域。透過「北美再工業化 」、「醫療創新」和「美國抗逆力」主題,在工業、醫療保健和非必需消費品板塊尋找價值。

二、擴大美股投資主題以受惠於經濟軟著陸;大型科技公司財報亮眼,激勵美股上揚,人工智慧、自動化及醫療創新的發展正在激發投資者的參與情緒,相關投資標的受到投資人追捧,波動度也較大,可透過股權連結商品或共同基金來降低單一標的風險。

三、將新興市場投資分散至結構型成長翹楚;在地緣政治緊張、貿易碎片化和高科技出口限制等影響因素下,西方跨國企業透過在印度和東協建設新的生產設施來執行「中國+1」策略,以填補其在中國供應鏈的不足,全球供應鏈多元化的速度正在亞洲區內加快。

印度和東協擁有極具吸引力的長期成長機會,受惠區內私人投資維持強勁、人口結構年輕、科技發展蓬勃和綠色轉型等有利結構性因素;人工智慧發展帶動全球對高端晶片的需求高速成長,晶片和記憶體出貨量和售價顯著回升,滙豐看好2024年半導體產業景氣將健康復甦;關注亞洲和台灣的科技股。

四、透過另類投資、多元資產和波幅策略對沖尾部風險,元資產策略,建立核心部位以管理波動性。

美國聯準會

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