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美債殖利率5%時代誰要買股?「大賣空」原型艾斯曼大買這類股票
美國10年期公債殖利率眼看就要升上5%,此刻買進美債這個全球最安全的投資工具,獲得的報酬將是2007年來最高,那麼,現在還有理由投資股市嗎?尤其在美股看來搖搖欲墜的時刻。
電影「大賣空」原型人物艾斯曼(Steve Eisman)接受華爾街日報訪問時表示,他正趁殖利率一飛沖天之際錢進債券,是他踏入金融圈以來頭一遭;同時,他也大買舊經濟型股票,搶搭美國政府大舉支出的獲利列車。
這位Neuberger Berman投資組合經理人形容,他現在的投資主題是「老派的復仇」,聚焦於營建股、公用事業股、工業股和原物料股。
為什麼?他解釋:「美國祭出產業政策,是數十年來首見。這些錢還沒花下去,而且是政府支出,不會只持續一周。」他認為,這項利多題材尚未充分反映在任何股票價位上。
不過,艾斯曼建議避開「投資不得」的銀行股,也看壞不合時宜的「超高速成長」(hypergrowth)型股票。
他指出,銀行股看來便宜,但銀行股展望可能不會改善多少。銀行業者必須支付存戶更高的利率,面臨經濟衰退的前景,監管法規趨嚴又削弱其投資魅力,這還未把銀行體系可能面臨威脅的風險算進去。
艾斯曼在2008年美國房市泡沫爆裂掀起全球金融海嘯之前,靠做空美國房地產市場大賺一筆,一戰成名。2015年電影「大賣空」上映,片中主角馬克鮑姆刻劃的原型人物正是艾斯曼,更讓他聲名大噪。
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