企業獲利、評價向上族群 法人捧
台股短線漲多陷入震盪,但隨人工智慧(AI)興起引發科技股價值重估,及庫存回補潮,樂觀派法人看好企業獲利、評價同步上修帶來的「戴維斯雙擊」效應,台光電(2383)、廣達、華城等相關概念股,後市看俏。
統一投顧董事長黎方國解釋,知名投資策略「戴維斯雙擊」(Davis Double Play),最早由保險股投資大師謝爾比.戴維斯(Shelby Cullom Davis)提出,意指本益比(PE)、每股純益(EPS)同步上修,帶動股價估值快速走揚的效應。
黎方國認為,隨庫存去化結束,經濟優於預期而有望重見庫存回補行情,加上AI等新科技需求,下半年有機會翻轉為「戴維斯雙擊」的漲勢,包括新科技帶來的本益比調高,以及企業獲利上調與評價上升的共伴效應,主要會出現在未來成長性高的產業,例如高EPS及高本益比。
凱基投顧台股總分析師張明祥表示,儘管台股短期容易漲多出現震盪,但今年底前保持震盪向上趨勢機會仍大,主因AI將持續支撐科技股迎來利潤增長與估值提高的「戴維斯雙擊」效應,製造業下半年迎來庫存回補周期,進而支撐獲利循環性好轉亦為重要關鍵。
綜合黎方國、張明祥、兆豐投顧董事長李秀利等看法,下半年多頭主流仍以AI、電動車、網通、充電樁等族群為主,全新、智原、英業達、技嘉、川湖、華孚、台光電、廣達、高力、華城、M31、士電、光寶科、建準、智邦等均可列入「戴維斯雙擊」概念股。
台光電雖短期面臨總經逆風及庫存調整,但大型本國投顧指出,在 ChatGPT帶動AI浪潮下,前期AI布局開始發酵,伺服器產品線將以雙動能方式帶動營運,考量目前為AI趨勢發展開端,後續產業將進入上修循環,有利評價及獲利共同提升。
華城、士電除受惠台灣與美國電力設備商機蓬勃發展,出貨至少可穩定成長二至三年,推升獲利持續創高外,跨入成長快速的充電樁亦帶來加分效果,法人均以2024年EPS的28倍本益比估算目標價。
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