安聯投信:11月到3月常反映做夢行情與集團作帳季節性效益
安聯投信台股團隊表示,美國相關數據、利率政策與市場對於降息預期樂觀程度,大致仍是左右近期市場氛圍的主要因素。另一方面,相較於其他國家,台股往年在11月到3月通常也是比較容易上漲的季節,主要反映集團作帳與做夢行情的季節性效益。
安聯投信台股團隊表示,基本面受惠製造業將結束過去長達一年的庫存調整,有望迎來一波庫存回補,亦成為近期支撐台股走勢的主要動能;其中,個人消費性電子需求不再下滑,將有助半導體需求走穩。目前超過五成半導體需求來自電腦及智慧手機等通訊用品,經過2022及2023年兩年持續的負成長,預期2024年有機會回到持平,不再拖累半導體需求。下半年復甦強弱仍不確定,但可確定的是,對產業負面影響有望逐漸消除。
安聯投信台股團隊表示,台股基本面有望持續改善,升息已不再是影響股市表現的主要因素;科技產業庫存調整可望完成,應能開啟新的循環;塑化等傳產迎來週期低點,可望走向上升週期。未來企業獲利成長會是推升股價的動能,且選股將更為重要。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,台股有望持續由上游帶動行情,除了AI、電力改革等長線趨勢股之外,庫存變化仍是主導各類股現階段走勢的關鍵。就策略上,市場高度預期聯準會2024年降息效應,有利新興市場資金動能,亦有助支撐台股多頭走勢。
安聯投信台股團隊表示,整體來看,大盤走勢趨向盤堅格局,除了原有的趨勢股持續受到市場關注外,產業基期較低的類股亦有機會成為盤面資金青睞的對象、維持類股輪動格局。
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