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00687B今年「第五配」出爐!開出0.35元、單期配息率1.16%

國泰20年美債(00687B)自 11月20日納入收益平準金,並調整除息月至3、6、9、12月,由於今年 1、4、7、10月已經除過息,加上經調整後12月也會除息,相當於今年會配五次息,股民又可多領了一次股利紅包!00687B今(1)日公告每單位預估配發金額為0.35元,單期配息率為1.16%,實際配發金額將於12月14日公告,除息交易日訂於12月18日,最晚只要在12月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。

國泰20年美債受益人數自今年以來大增近九萬人,從2,841人來到92,079人,成長超過31倍,是成長幅度相當顯著的長天期公債ETF;截至11月27日,基金規模也來到逾560億元,今年以來漲幅達5.7倍。

國泰20年美債經理人江宇騰表示,根據芝商所FedWatch資料顯示,今年底為升息循環終點,明年下半年降息的預期沒有改變,利率長期維持在高檔Higher for Longer ,統計近30年以來(1995年2月1日-2019年7月31日),最後一次升息到開始降息之前,美債殖利率下跌近1.1%,長天期美債表現則上漲14.4%,升息末端伺機布局長天期債潛力可期。

例如今年10月19日至11月21日,美國10年期公債殖利率由4.99%下跌至4.40%,00687B追蹤的標的指數「彭博20年期(以上)美國公債指數」漲幅達10%,「漲」相佳。截至11月24日,指數到期殖利率達4.74%,且交易價格為69.46元,較近10年平均價105.76元,折價34%,正逢投資甜蜜點。

但江宇騰提醒,投資ETF也要注意「溢價」情況,亦即投資人買入的價格,可能會高於基金淨值,等於是買貴了,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

00687B即使規模、受益人數快速成長,並沒有發生嚴重的溢價情況,也意味投資人較不用擔心有買貴的風險,價格較合理。

為了讓配息資訊不漏接,且落實環保愛地球的ESG精神,投資人可透過國泰投信官網申辦ETF配息通知數位帳單(https://cathaysite.tw/LNlD36V),解決紙本配息通知曠日費時,且有容易遺失、親友擅自拆封、大量紙張耗損等問題。現在申辦數位帳單僅需要1分鐘的時間,且申請一次往後就能即時掌握ETF的最新配息通知!

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