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00918今年績效比大盤好…去年底換掉金融股! 專家:原因有這兩個

台股。(本報資料照片)
台股。(本報資料照片)

今年高股息ETF的表現竟然有比大盤還好,其中大華優利高填息30(00918)是其中一檔,這究竟是為什麼?財經專家阿格力發布新影音解析兩個原因。

以下為影音內容:

今年的除權息行情,真的是非常強,最簡單的證據就是有許多檔高股息ETF績效都跑贏大盤:

00918大華優利高填息的績效奧秘

00918績效這麼好的原因,就是因為「除權息行情」再加上外在環境有資金行情的推波助瀾之下,自然業績就相當不錯

美元指數從去年Q4之後就一路的疲軟,那資金行情也帶動台股有不錯的漲幅,這些是00918這段期間績效贏過大盤的很重要原因

一家公司的股價要能上漲,就是要讓市場去買單,除了每個月10號公布月營收外,一年一度最重要的時間會落在三月底,因為三月底會公布年報,且同時會伴隨著現金股利政策,甚至是股票股利的公布。

許多投資人都是看到公布之後,才去追股利。也才造就了今年這一波除權息行情。

00918在每年的6、12月都會進行成分股的審核,看到其選股邏輯中很重要的一條,就是股利率用近4季EPS×過去3年平均的現金股利發放率,是屬於預設潛在的高股息。

在去年12月底進行第一次成分股的更換,把獲利表現好的納入;因去年12月底,大概已經知道前三季的這個EPS,配發股利高的公司到選股池,就剛好卡位到今年的除權息行情。

看到00918的前10大成分股,可以從這些高殖利率的股票表現看到,好幾個今年都有2、3成漲幅,甚至緯創(3231)漲了5成

這麼多檔的股票,要精準的預估到能漲5成的股票其實不容易,這個就是ETF的好處,可以將有潛力的包山包海,都納進成分股當中來。

00918去年12月份也大概預估金融股的狀況會不太好,所以國泰金(2882)和開發金(2883)被換掉是很正常的,取而代之的是跌深的電子族群,符合選股邏輯,跌很多,殖利率自然就高

當然若是喜歡金融股的投資人,即便現在00918成分股沒有,但不代表以後沒有,相信只要未來金融股的殖利率上來,獲利開始恢復的時候,再次被00918納進成分股的機率還是有的,畢竟金融股過去在填息的歷史狀況也相當不錯

除權息行情之後勒?

6月之後就要觀察,00918的填息因子可以發揮多大的作用了,因為除息通常就是把一些好公司的股價打折,如果填息紀錄相當不錯的話,除息就等於會有買盤覺得這是一個比較低的進場機會。

所以這就是這檔00918填息因子重要的地方,00918就是統計過去15次的除息紀錄,把填息的機率納入到選股的邏輯,是現在台灣高股息ETF唯一有關注填息因子的。

看到00918的成分股填息紀錄,最低也有80%的填息機率,下半年是否00918還會跟目前一樣績效表現亮眼,就很值得投資人追蹤了。

六月即將配息,可以期待嗎?

6月除權息的旺季還沒到,自然而然ETF股利比較不會配那麼多,而00918在6月即將要審查換股,換上來的股票,就是要準備下半年的除權息行情。

猜想6月第一次配息的時候,或許配息的金額不會太高,因為很多公司都還沒有除息

不過今年的ETF除了股利外,其實還有資本利得的部分,00918今年的狀況算不錯,所以配息還是會有,且資本利得應該是佔了比較大的部分。

至於後面的9月和12月配息,就會是比較大的觀察重點,屆時投資人就可以查看00918的高股利因子能帶來多大的效果

基金小檔案

00918規模約2.4億,經理加保管費是0.385%,採取季配息的模式,每年的3、6、9、12,所以是打造月月配的朋友,缺乏這些月份,00918就可以列入參考。

成分股每半年會審查一次,12月底會預估隔年上半年的股利,有機會掌握到除權息行情;6月則是著重在真正有領到利息的個股,就是所謂填息因子。

◎本文內容已獲 阿格力 授權,未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 配息 金融股

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