就市論勢／重電、航運、金融 有看頭

盤勢分析

輝達（NVIDIA）上周舉辦年度盛會「GTC 2024」，如預期發表最新GB200 AI晶片，採用Blackwell架構運轉數兆參數規模語言模型，包含一顆CPU和二顆B200 GPU超級晶片解決方案，供應鏈包括思科、戴爾、慧與科技、聯想、美超微、華擎旗下永擎、華碩（2357）、Eviden、鴻海、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創、緯穎和雲達。

今年GTC大會另一個焦點是AI人形機器人，Project GR00T是利用大數據訓練而成的AI模型，幫助人形機器人理解自然語言，透過觀察人類模仿肢體動作，提升機器人肢體協調性。

「ETF成分股是否過度集中」是假議題，高股息ETF成分股當然集中具備高股息特性個股。金管會認為，台股ETF僅占台股市值2.38%，對影響指數有限。個股方面，聯發科是高股息績優電子股，外資持股比率達61.98%，遠大於整體投信的4.16%，ETF更無法操控。

短線統一台灣高息動能、元大台灣價值高息ETF建倉成分股成為市場熱點，但長期還是要看營運展望與市場多空。

投資建議

季底指數震盪審慎樂觀，個股漲跌差異大，短線資金買盤聚焦補漲股，有AI的科技股市場期待高，例如與輝達合作的鴻海、台達電；高檔震盪轉弱股賣壓增加。短線操作建議包括CoWoS供應鏈、GB200供應鏈、AI人型機器人概念、重電商機、航運以及金融股。