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樂觀看待企業獲利 價值與成長股機會兼具 持續看好日股與高品質債
美國通膨具黏性,市場靜待聯準會利率會議決策,但在多家重量級科技公司紛紛傳來利多下,美股近期震盪收高。綜合彭博資訊等外電新聞援引三月份美銀美林經理人調查報告顯示,經理人對全球成長預期達到兩年來的最高水準,因此持續加碼股票,但除了美股之外,經理人亦將目光轉向全球股市,並認為價值股表現將優於成長股,小型股優於大型股。
此外,經理人兩年來首次預期企業獲利將轉強,對於AI熱潮是否為泡沫的看法則呈現五五波,而高通膨仍為最受關注的尾端風險。
本月份經理人的股票配置由淨21%加碼持續上升至淨28%加碼,對美股及科技股仍有淨8%及淨26%的加碼,但對歐股及新興股則由原先的減碼攀升至加碼,對日股則持續看好,攀升8%至淨21%加碼,對銀行股也攀升至淨1%加碼。
此外,經理人仍持續看好債券,對債券由淨6%加碼上升至淨7%加碼,並看好高品質債券的表現。就產業別而言,淨加碼程度最高的分別為醫療、科技與通訊服務。
就風險面而言,本月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險,地緣政治惡化居次,而美國商用不動產亦仍為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言,做多科技七雄為最擁擠交易,其次為放空中國股票與做多日股。
以上資料依據彭博資訊,三月份美銀美林經理人調查於3月8日~3月14日進行,對管理5,720億美元資產的226位經理人進行調查。
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