法人看電子股上漲機率高達80% 布局績優科技基金找買點

時序進入第4季，其中電子股表現最為突出，上漲機率高達80%，明顯優於金融股、傳產股。展望後市，法人表示，第4季展望可期，尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發潮，電子股拉回可找買點，布局相關科技基金。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，預期個股表現將優於大盤表現，績優及具利基題材的中小型股若出現較大修正，可伺機逢低承接。類股操作上，看好七族群：AI相關成長受惠股、Apple 新產品供應鏈等族群、谷底回升的記憶體供應鏈、RFID 供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業等。

沈建宏表示，近期 Fed 官員對外談話多鴿派立場，非農、核心通膨趨勢放緩，加上美債殖利率創高，當前委員對升息立場呈現分歧，需待更多數據收斂委員意見，不過考量薪資通膨、租金下行趨勢不變，加上美債殖利率攀升壓抑經濟的壓力持續上升，市場仍偏向維持後續不再升息看法。

日盛上選基金研究團隊表示，上市櫃公司9月營收已全數公告，台股Q3產業營收可見到電子產業輪動式復甦，個別公司在PC、筆電和手機相關零組件的出貨仍普遍在回升，AI 需求也扮演支撐角色。

此外，企業亦預測未來5年AI晶片需求的年複合成長率將接近50%。2023開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit）秋季大會，討論產業面臨如光通訊架構、AI軟硬體協同設計和量子運算等新興技術；今年適逢AI應用蓬勃發展，預期將聚焦如浸沒式散熱、水冷散熱、高功率電源供應器、新型伺服器機架等產品，台系供應鏈有望持續搶占AI市場。

富蘭克林證券投顧補充，雖然面對國際政經局勢混沌且消息面紛擾的環境，債市殖利率已經攀升至金融海嘯後難得一見的高檔，在股市布局上，建議採分批加碼或大額定期定額策略介入，仍看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市（亞洲小型股/印度/日本股市）三大長線主流。