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市場步入資訊空窗期 台股處於震盪大區間整理格局

台股。 聯合報系資料照片
台股。 聯合報系資料照片

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,近期盤勢主要就是圍繞在第二季財報及第三季產業展望訊息、短線上漲多所面臨的獲利回吐壓力、評價面的修正與籌碼面的整理,以及時不時又出現的鷹派言論等多空訊息。

安聯投信台股團隊表示,從整體大方向來看,市場主要焦點仍是聚焦在AI相關主題;儘管近期受到重要美股正面的財報數據等消息所激勵,但另一方面,也因為部分資金看好提前卡位,所以縱使財報表現符合市場預期,仍難避免面臨短線漲多回檔的壓力。

安聯投信台股團隊表示,由於近期市場開始步入資訊空窗期,在評價面、籌碼面與國際市場情勢上的短線干擾,都讓台股處於震盪、大區間整理的格局。

就產業面,安聯投信台股團隊表示,根據團隊調研不論中美兩地大型 CSP 廠商近期都在積極採購 AI 伺服器,下半年供應鏈將進入密集出貨期,而對明年訂單展望更是持續上修,顯示 AI 需求並非空談,而是正在快速發生。

就機會面,安聯投信台股團隊表示,由於AI硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦, AI 解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升,因此市場樂觀看待台灣廠商獲利成長,雖短期股價漲幅已大,但不可諱言相關主題獲利有望自今年下半年陸續發酵。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,在短期仍有上游產能瓶頸限制下,明年才是完整貢獻年度,預期在獲利開出後,相關主題後市仍可期;面對市場焦點集中在 AI 相關,因此辨明那些廠商能真正受惠 AI 投資將是後續配置的關鍵。

就策略上,安聯投信台股團隊表示,第二季財報季過後,留意真正有望受惠AI投資的標的,如果出現較大跌幅,其實都是相對較佳的佈局時點。至於總經面,雖有雜音,但在通膨持續放緩、升息步調放緩等方向不變下,今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。

在非電部分,安聯投信台股團隊表示,軍功和重電概念股,現階段同樣面臨評價面的問題,但只要有受惠政府政策扶持等相關主題,則仍可伺機留意。

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