全球搶建晶圓廠的最大受惠者
【撰文／錢冠州】
11月起台股落底開始回升，其中矽智財族群的表現最為搶眼，M31也從300元出頭來到500元以上的價位，在上樣的走升行情中，外資則持續對M31加碼!麼為何外資持續看多M31呢? 我們要注意半導體業的兩個大趨勢。
第一、 美對中的半導體制裁，這可以說掐住了中國發展半導體高階製程的咽喉，然而，中國的半導體就結束了嗎? 只怕未必，未來成熟製程在中國或許將有大量的產能產出，這就對包含晶心科(6533)、智原(3035)等台灣矽智財業者有了加持效果!2023~2025年業績展望無虞。
第二、 避免半導體供應的過度集中化，這也就是講台灣目前是全世界重點的半導體聚落! 這一條就好到了M31及創意(3443)了，各國自製半導體的發展趨勢將給M31帶來長期的成長!
以錢冠州老師在這波的操作來說，11月我們就在低檔買進了晶心科(6533)與創意(3443)，晶心科買在410左右，而創意(3443)買在580附近，都是當時相當不錯的起漲點位置，那麼到現在的單張獲利都在100元以上，一張就賺10萬了! 我還打算抱多久呢? 而錢冠州老師認為，這波行情也才剛剛啟動，所以除了已經走出大波段的矽智財股之外，M31(6643)，則又是一檔相當可以留意的選項!技術面來說，M31從上市以來大約就走橫向整理，但今年第四季開始放量向上攻擊，而外資及法人同步密集進場，若接下來明年走出經濟及產業回升的趨勢，那麼股價就可以期待右上角的大波段行情走勢!
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1518期】
延伸閱讀
相關新聞
暴漲暴跌利用隔日沖穩定獲利
在4/19日臺股盤中暴跌1000點之後，指數進入一個劇烈震盪的走勢，4/24大漲532點，隔天又大跌274點，接著連兩天加起來超過上漲超過500點，收復4/19日的空方缺口，這種暴漲暴跌的行情，讓很多投資人無所適從，做多被殺，做空被軋，兩面不討好，怎麼做都不對。
兩岸關係暖風吹 長榮航預備起飛
FED在召開會議前，已先針對通膨高漲，給市場打過好幾劑預防針，對於持股信心不夠的人，在這波下殺行情也都相繼進行拋售。不過今年是美國大選年，鮑爾也不太敢直接說升息，最多只能說不急於降息，而美國股市上周持續反彈，反應市場是在意經濟成長大過於通膨，只要企業營利越來越好，通膨是可以忍受的，而最糟情況，是經濟不好，通膨又持續高漲，這種停滯性通膨才會真正引發股市大跌，目前企業財報公布出來，都是優於預期，這就有利股市繼續上漲，只要短線指數維持在五日線上，代表隨時都會展開攻擊。
首季獲利倍數成長的散熱股：泰碩
AI股近期似乎受到傳產金融的吸金顯得安靜許多，不過TrendForce日前預估，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%，Meta更是上修今年資本支出為350~400億美元，年增28~47%，顯示AI伺服器成長驚人，大多頭之趨勢依舊存在。由於AI伺服器之TDP 提升，氣冷散熱系統解熱恐面臨極限，未來數年液冷和浸沒式液冷解決方案採用率將上揚。
超跌且景氣Q1落底逐季成長的好股
上期告知投資人大盤將在19532~19291落底，且(A)低估的AI伺服器、車電、業績股將在此區間落底領先上攻，果然在4/19最低殺到19291收19529，之後在4/22、4/23低點分別測19395、19509就盤堅而上，到4/30高點來到20559，5/2回檔到20222，但回檔(A)卻呈現越墊越高的走勢。
資金轉入傳產！重電、營建、金融、軍工輪動向上
台股上週劇烈震盪並且在回測季線後開始轉強反彈，不過電子類股資金轉出，反而往具備高殖利率題材的營建及金融前進，預估資金將持續輪動到相對低基期的傳產優質股，台股指數進入季線至前波高點附近的高檔震盪整理的走勢，外資轉賣為買，但並未以過去熱門的AI族群為買進對象，而同樣往金融及其他傳產優質股進場。
第二季進入換股時刻！電子弱而傳產強
台股回測到季線附近後開始醞釀反彈行情，但美國科技股有轉弱疑慮! 美國NASDAQ指數及費城半導體也明顯轉為弱勢格局，尤其台積電再上週法說內容看淡今年半導體及晶圓代工成長，使得外資資金持續有撤出電子類股的走勢，另外在AI伺服器相關的廣達(2382)或散熱股的雙鴻(3324)與奇鋐(3017)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言