攀爬憂慮之牆 季報選好股
【文‧陳春霖】
理周投研部則指出,欲在第三季財報中選出好股,可從九月營收推估整季獲利表現,再輔以歷史數據Q1與Q2毛利率維持或成長者,第三季毛利率則呈現成長者,顯示其產品優化或轉型奏效,個股有機會展現強者恆強的走勢。
以巴地緣衝突加劇 恐衝擊台股選舉行情
先從以巴地緣衝突談起,十月五日巴勒斯坦哈馬斯發動對以色列襲擊,雖然造成油價與美元預期心理的上漲外,原本多數法人與市場均認為自2000年以來以巴已有六次衝突,此次在多數阿拉伯國家呼籲雙方克制下,並不會擴大,因此影響不大。
不過,十六日以色列報復範圍增大後,全球股市稍見波動,台股也不例外十六日跌逾百點,不過,美股本週一開盤四大指數紛上漲,道瓊更大漲三百餘點,大舉掃除以巴衝突疑慮,台股周二也以上漲回應,因此短線仍需密切觀察此事件的發展,避免操作不利。
另外,從九月各項經濟數據評析,財政部公布的出口數據優於市場預期,由AI相關產品帶動資通與視聽產品達82.6億美元,呈現大幅成長,半導體回穩,不過印刷電路板(PCB)與發光二極體(LED)仍不好,至於進口額雖仍衰退但減幅已有縮小。而採購經理人指數(PMI)達48.2%,較八月上升,但未達50%以上的較優表現,以化學生技醫療與電子光學出現急單,其他產業則乏善可陳。
解析了許多,探討回歸到產業面,九月傳統產業包括生技醫療均無營收創高者,多數表現均低於市場預期,第三季整體財報不會好看。金控則因防疫險困擾降低,前九月獲利年增6%,類股或許可納入防禦型成分股方向布局。
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