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五檔台股ETF「配息組成」全揭曉 這檔高股息配100%純股利

11月起ETF收益分配公告將「全都露」。台北股市示意圖。聯合報系資料照片/記者曾學仁攝影
11月起ETF收益分配公告將「全都露」。台北股市示意圖。聯合報系資料照片/記者曾學仁攝影

11月起ETF收益分配公告將「全都露」,今(13)日包含台股ETF規模第五大的富邦台50(006208)、富邦特選高股息30、富邦公司治理、富邦台灣半導體以及永豐智能車供應鏈計有五檔ETF公告實際配息金額、配息組成及其占比。

由於目前這五檔目前都沒有納入收益平準金機制,所以配息組成來源主要源自於:股利所得、已實現資本利得、資本公積三大項目,且除息日都在11月16日。

根據富邦投信公告旗下四檔實際配息金額,領息日在12月12日,其中,富邦台灣半導體實際每受益權單位配出0.198元,較第一階段公告的0.19元來的高,其餘三檔則維持不變。

進一步檢視配息組成,富邦特選高股息30單期現金股利殖利率1.73%,每受益權單位擬配0.224元,股利預估比達到100%。

富邦台50單期現金股利殖利率1.15%,每受益權單位擬配0.861元,其中,股利預估占比92.92%、資本公積預估占比7.08%。

富邦公司治理單期現金股利殖利率3.31%,每受益權單位擬配1.062元,其中,股利占比65.45%、已實現資本利得占比33.99% 、資本公積占比0.56%。

富邦台灣半導體單期現金股利殖利率1.49%,每受益權單配息金額提升至0.198元,其中,股利預估占比98.48%、資本公積預估占比1.52%。

依據永豐投信公告顯示,永豐智能車供應鏈單期現金股利殖利率4.1%,每受益權單位擬配0.628元,其中,股利預估占比95.86%、資本公積預估占比4.14%,領息日在12月13日。

而國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續等ETF將於明(14)日接力公告實際每單位配發金額、收益分配組成及其占比,而收益平準金比例將是市場關注焦點。

006208富邦台50 00692富邦公司治理 00892富邦台灣半導體 00900富邦特選高股息30 ETF 股利

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