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千金股/創意法說會不如預期 遭外資調降目標價 股價跌停
特殊應用IC(ASIC)設計服務廠創意(3443)法說會指出,預估今年業績增幅僅個位數百分比,不如外界預期,且全年毛利率恐將跌破三成。多家外資法人給予其「劣於大盤」與「賣出」評等,包括摩根大通(小摩)與摩根士丹利等外資甚至調降其目標價。創意今(5)日股價跳空下跌,終場重挫155元至跌停板1,435元作收。
小摩指出,創意預計 2024 年收入僅成長個位數,遠低於市場預期,主因為其主要客戶持續削減訂單,產能成長放緩。展望後市,小摩表示,針對 Meta 的 ARM CPU 專案,除了創意之外,目前包括英特爾與三星也在競標當中,創意是否能得標目前還不明朗,短期內,項目競標結果與確定供應商將會於2月底確定,會是市場主要焦點。
小摩表示,由於創意在其大客戶包括 SK Hynix、盛科通信(Centec)等的相關業務大多仍是非AI之應用,而儘管微軟的AI專案有望於2024年開始貢獻收入,然由於創意主要只提供服務,不參與後端設計,因此專案可能會會稀釋其毛利率,預估其毛利率在 2024 年將呈下降趨勢,因此,維持其「劣於大盤」評等、目標價由1,300元調降至1,230元。
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