抱股過年押哪檔? 法人:抱緊半導體、AI 好股過年

投信法人表示,盤面上以AI個股、散熱股表現最強。示意圖/聯合報系資料照
投信法人表示,盤面上以AI個股、散熱股表現最強。示意圖/聯合報系資料照

儘管美國聯準會(Fed)3月降息預期落空,美股在 Meta 和亞馬遜兩大科技巨頭展望令人驚喜帶旺下,美股走勢再次翻揚,也激勵台股上周五(2日)封關前一交易日指數開高走高,投信法人表示,盤面上以AI個股、散熱股表現最強,加上權王台積電(2330)連續兩大拉尾盤,撐腰指數站穩萬八,不僅站上所有均線之上,且均線呈多頭排列,預估農曆年假期間,只要國際股市不出現重大利空,台股新春開紅盤,資金量能回籠有望拉抬指數重啟攻勢。

新光投信台股投資團隊表示,農曆年前在 Nvidia、AMD 與微軟等AI領頭羊帶勁下,電子股族群中,看好半導體、IC設計、IP股、AI伺服器等具中長期趨勢題材、值得年前抱股過年,年後隨公司業績走強有利股價繼續攀高,至於傳產類股,則建議搭配新政府上路,政策利多題材發酵,年前可鎖定生技、風電利基個股為主。

距離兔年封關只剩最後一個交易日,根據統計,兔年台股共上漲25.46%,漲幅最大的上市前十大強勢股中,主要集中在AI、半導體族群及其他零星個股,例如股王世芯-KY(3661),兔年大漲373.51%排名第四高、AI伺服器雙雄緯創(3231)大漲307.47%、廣達(2382)也有261.64%的漲幅。

新光投信台股投資團隊表示,1月台積電法說釋出超乎市場預期利多為2024年AI及半導體定錨,台積電最新營展也透露AI晶片營收從原預估佔2024年營收10~15%,上修到15~20%,顯示AI相關需求正快速成長,其中,台積電強調,與先進製程有關的 CoWoS 產能將持續擴充,預估2024年產能將翻倍以上,且2025年將持續擴充,更透露未來AI半導體業績動能呈現爆發式的成長路徑。

新光投信台股投資團隊進一步分析,2024年各電子產業隨庫存調整結束或進入尾聲,主要終端市場需求也有望快速回升,根據

IDC、MIC、Gartner 等主要研調機構統計,電子各產業中,預估半導體的晶圓代工2024年成長率將回升至16%,較2023年衰退-12%,2024年有望恢復健康成長年;AI伺服器方面,2024年可望維持31.4%的年增率,未來幾年出貨量也預估從2024年的154.5萬台,持續成長到2027年的290.6萬台;個人電腦PC方面,2024年則恢復6.8%年成長率,智慧型手機市場也預估2024年將有2%正成長率。

新光投信投資長吳文同指出,2024年台股直接受惠於全球AI技術突破,終端消費應用推陳出新,都能直接反應在台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等廠商業績表現上,加上2024年AI商機持續發燒,生成式AI走入個人PC、智慧型手機上,將直接翻轉PC、手機產業革命,成為邊緣AI劃時代新品種,都有助於年後相關利基電子股表現續強。

整體來看,吳文同認為,明年台股在AI創新技術推動和台灣景氣回升動能下,將有機會帶領加權股價指數2024年繼續挑戰萬九歷史新高,預估台股在年後AI、半導體新產品題材獨領風騷下,相關利基題材受惠的好股票,值得投資人超前部署,選對投資標的才有望搭上2024台股多頭列車。

不過,2024年值得留意的是地緣政治風險升溫,加上美國進入大選年,同時俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜,紅海危機又升高,且朝鮮半島開始緊張,以及台海局勢隱憂,也可能於選後又再次浮出檯面,全球股市震盪加大後,台股也可能出現震盪向上表現。

新光投信建議,一般投資人與其挑戰個股布局台股,不妨於年後改採台股 ETF 布局成長前景看好的科技產業,例如:產業景氣呈擴張周期的半導體 ETF,進行被動投資;或直接選擇績優主動式台股基金分批布局或定期定額投資,透過投資團隊主動操作,打理龍年財富增值將更能穩操勝券!

AI 台股

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