準經長新政策股預測
文.陳春霖、蔡武穆
八大官股行庫與投信大買超 新總統新內閣多半有520行情
不過,在同一時間,八大官股行庫與投信買超近500億元,代表散戶的融資餘額仍達2,800億元水位,顯示市場信心並未崩解,接下來應該是多空雙方比誰的口袋較深的問題,投資人若不健忘,去年6月以及10月時,外資一片看空聲浪,指數在本土資金挹注動能下,從萬五一路攻漲上來,外資最後不得不由賣反手轉買的戲碼,此次520雖仍由執政黨掌權,但畢竟新總統新內閣新人新氣象,從歷年520尤其是新當選者那年,大盤指數前一個月漲率高達七成,今年應該也不例外。
涉獵IC、光電、綠能、生技、環保 準經長產業背景備受市場期待
值得注意的是,大盤指數處於高點,且產業前景確定的類或個股股價都已漲攻在高檔位置,整體本益比顯然偏高,因此市場好事者也有這番解讀,短線的壓回就是為未來攻漲做準備,也就是說,今年的520行情會延至5月中旬,因為短線尚有千餘億浮額需洗清,4月會是空方氣焰較盛的時刻。
新任經濟部長郭智輝來自產業界,擁有三十年的產業背景,跨足半導體、光電、綠能、生技、環保等各項領域,被外界喻為「斜槓經濟人」,還沒上任就被問及如何處理缺水、缺電的問題,民眾均寄予厚望能夠有一番革新,資本市場多數以其事業領域解析概念股板塊,理周投研部則綜合近日各券商與金融機構研究報告,歸納出短線兩大選股板塊逆勢看漲族群包括半導體以及新能源,投資人可納入布局考慮。
此外,4月3日花蓮強震,受損的和平發電廠尚未完全修復,4月15日再度跳電,備載容量不到3%,台電緊急向台積電及用電大戶的發電機組求援,將備載容量拉升至6%,才免於全台停電,即將進入夏天的用電高峰,加上核三廠一號機將在7月除役,缺電問題還會持續延燒。
缺水缺電為新經長上任首要課題 重電與電纜族群吃台電大單看旺
今年受到暖冬及春雨偏少影響,全台各地水情吃緊,21座民生水庫有14座低於三成、6座跌破三成,主要供給竹科用水的石門水庫蓄水跌破25%,寶山水庫僅剩22%,缺水、缺電議題再度浮上檯面,也是新經長上任首要課題,相關個股股價近日蠢動,因此也被市場納入新能源範疇。
上週台股受到以伊衝突及美股費半及那斯達克走跌影響,指數大跌1,200點,資金從電子股流到營建、重電、電纜、綠能、水資源等新經長股避險,重電股華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)、亞力(1514)、大同(2371)持續走高,並且外溢到電纜族群,包含大亞(1609)、合機(1618)、華榮(1608)、億泰(1616)等十餘檔奔漲停,本周雖已有資金逢高獲利了結,由於缺水、缺電問題仍待解決,預估520新經長上任前後,仍會有一波表現。
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