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美CPI高於預期 道瓊跌逾420點連3日收黑

3月CPI環比上漲0.4%,同比上漲 3.5%;《道瓊》調查的經濟學家預期月增0.3%,年增3.4%。歐新社
3月CPI環比上漲0.4%,同比上漲 3.5%;《道瓊》調查的經濟學家預期月增0.3%,年增3.4%。歐新社

3月通膨數據高於預期,可能延後投資人一直預期的聯準會降息,美股暴跌。

聯準會3月會議紀錄公布後,投資人情緒進一步受到打擊;紀錄反映出官員們擔心通膨未能夠快地實現2%的目標。

道瓊工業指數下跌422.16點或1.09%收3萬8461.51點。史坦普500指數下跌49.27點或0.95%至5160.64點。那斯達克指數下跌136.28點或0.84%收1萬6170.36點。

家得寶(Home Depot)和英特爾(Intel)都下跌2.9%,領跌道指。道指中唯一上漲的股票是寶鹼公司和雪佛龍公司,分別上漲0.37%和0.4%,沃爾瑪上漲1.41%。

除能源外,史指所有類股均下跌。房地產下跌4.1%,下跌最多。史指今年開局強勁,漲幅超過10%,創5年來第1季最佳漲幅。但在對通膨報告的預期下,4月走勢一直停滯不前。

能源是唯一上漲的類股,上漲0.4%。馬拉松石油公司(Marathon Oil)、先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources)和科特拉能源公司(Coterra Energy)都上漲1%以上。

3月CPI環比上漲0.4%,同比上漲 3.5%;《道瓊》調查的經濟學家預期月增0.3%,年增3.4%。排除波動較大的食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.4%,年增3.8%,而預期分別為0.3%和3.7%。

根據CME FedWatch工具,聯邦基金期貨交易數據目前顯示聯準會在6月會議降息的可能性僅有17%。交易員現在押注首次降息可能會在9月會議上進行。

通膨報告發布後,房貸和其他貸款的指標10年期公債殖利率飆升至4.5%以上。2年期公債殖利率飆升至近5%。

由於擔心利率上升將開始抑制經濟,銀行股和工業股下跌。摩根大通下跌0.85%,霍尼韋爾下跌1.39%。一度炙手可熱的科技股微軟和蘋果也分別下跌0.71%和1.11%。小型股指標羅素2000指數下跌2.52%。

獨立顧問聯盟投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示:「隨著繼續看到連續多份高於預期的報告,聯準會主張很快降息變得更加困難。」

財富聯盟總裁兼總經理迪頓(Eric Diton)表示,雖然市場已經擺脫了1月和2月的熱門通膨數據,但物價持續走高的跡象加劇了10日的低迷。

他說,「這是一個很好的催化劑。我不認為這就是牛市的結束。但對於許多已經獲得大量收益的人來說,這是一個藉口,他們可以將其中的一些收益從桌面上拿走。」

繼3月通膨數據高於預期後,美元普遍上漲,兌日元匯率升至1990年中期以來的最高水準。

衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數上漲1.1%至105.22。兌日元匯率最新上漲0.7%至152.895日元,觸及1990年中期以來的最高點152.95。

由於地緣政治風險和庫存擔憂,近幾周油價攀升。同時,隨著美國商業原油庫存小幅增加,原油期貨10日下跌。

隨著今年總統選舉的臨近,Piper Sandler發布了對拜登總統再次獲勝市場可能如何反應的預測。分析師達勒姆(Benson Durham)認為美國國債曲線將會趨於平緩。股市方面,預計史指將上漲4.6%;而如果拜登落選,史指只會上漲3.1%。貨幣方面,美元兌其他主要貨幣將會走弱。

3月CPI報告顯示,即使聯準會做出了努力,但通膨、尤其是服務價格的通膨仍然居高不下。Comerica首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示,不包括能源和住房在內的服務價格通膨一直「遠高於」疫情前水平,並且在2024年會進一步走高。

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