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00933B這檔月配息ETF什麼時候會配息? 他分析:「這時」預計一張能拿到253元

台股。圖/聯合報系資料照片
台股。圖/聯合報系資料照片

第一檔月月配+收益平準金債券ETF 00933B 究竟何時配息?

最近有網友詢問,之前介紹過的00933B 國泰10Y+金融債,這檔月月配金融債ETF什麼時候開始配息?

知美最近看到國泰投信已經公布時間,從官網資料顯示,首次除息日是在明年的2/27,參與配息最後申購日則落在2/26,照這樣看來,應該就是以明年1月底作為評價日。官網資訊

由於00933B是在2023/10/19掛牌,距離1月底配息的評價日,大約有3.5個月的時間,知美預期2月除息時,00933B應該會把這些時間累積的息一次配出來,這樣也對投資人才相對公平!

知美依照假設初步計算,根據淨值組成表,2023/11/20距離上市約1個月的時間,00933B的淨值組成中,利益淨收入為0.0724元,如果2月總共配出3.5個月的息,這樣0.0724(元)*3.5(個月),等於是一次可以拿到0.2534元。

也就是說,2月除息時,1張00933B大約可以拿到約253元,以11/20收盤價15.57元估算,單月的殖利率是0.465%,年化殖利率落在5.58%

00933B剛好是在十年期公債殖利率彈升,債市處於最便宜的位階成立,所以當初有跟著IPO的觀眾朋友,現在都有獲利!目前市場普遍認為,明年有大機率性會降息,現在已經入手債券ETF的人,應該都是期待先領息,並坐等價差機會。

00933B這檔金融債ETF,因為持有的都是大到不能倒的大型金融機構債券,像是美國銀行、摩根大通、高盛、花旗……,且殖利率比一般公司債還要高,收益佳、體質佳,風險相對低,目前剛成立規模成長快速。

此外,00933B有收益平準金,所以配息不會因為規模增加而被稀釋掉,現在布局,等於搶先卡位一次領3.5個月息收的機會,後續知美也會幫大家持續關注00933B!

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF 收益平準金 月配息

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