續砍台積電補獲利 五壽險金控Q2抄底這2檔科技股
五大壽險金控2023年第二季逢低抄底聯電(2303)、聯發科(2454)及部分金融股,反手大砍廣達(2382)、聯強(2347),其中有三家金控更連兩季續砍台積電(2330)補獲利,顯示趁第二季科技股續漲9.6%時,多採積極賣股、實現資本利得,同時續採低買高賣、換股操作的投資策略。
富邦金(2881)、國泰金(2882)、新光金(2888)、中信金(2891)、開發金(2883)等五大金控,第二季總投資台股債水位(含市值減損)回升到逾1.5兆元、季增3.6%略低於台股大盤同季6.6%漲幅,顯示壽險金控挾著台股這波漲勢,仍延續上季的賣股撐獲利為主軸。
一家金控主管說,第二季面臨美國利率前景不明、加上壽險業海外避險成本攀升,讓壽險金控多採賣股支撐獲利,第三季有股息入袋、壽險業也多參與除權息,可能偏向持股續抱或小幅加減碼操作。
國泰金在首季逢低加碼後,第二季偏向謹慎保守,持股債水位4941.2億元、季增6.3%幾乎與台股同季漲幅6.6%相當,顯示多是採換股操作,除減碼電信股外,其餘三大類股都持平。
其中對科技股持股水位季增9.4%達2526億元,與電子股指數同季漲幅9.6%相當,明顯大加碼緯創(3231)、日月光(3711),但也減碼廣達、仁寶(2324)、光寶科(2301)等,換股操作態勢鮮明。
富邦金則連兩季加碼後,第二季開始小幅減碼,持股水位3896億元、季增4%低於台股同季漲幅,科技、金融和傳產多站賣方。
持債部位較多的新光金、中信金第二季持股債水位也持續下降,各是3262億元、及1903億元,季略增0.5%、及季減4.7%,全低於台股同季漲幅,顯示整體操作也偏向減碼。
唯一明顯逢低抄底的僅有開發金,持股水位攀升到1034.5億元、季增16%遠高於台股同季漲幅,主要加碼金融、電信股。
五金控主要布局科技、金融、傳產和電信等四大類股,2023年第二季持科技和金融股水位均同步攀升,又以科技股占總投資水位近五成最多,上季遭五金控當「獲利提款機」的台積電,第二季僅富邦和中信小幅回補,另3家仍續砍。
五金控第二季對台積電、聯電總持股債水位各是3082億元、559億元,各季增4.3%和0.25%,相較同季股價台積電是季增8.1%、及聯電季減8.3%,顯示業者在台積電股價回升時減碼,趁聯電股價跌時、逢低抄底。
逢低抄底的還包括聯發科、鴻海(2317)2檔科技股,聯發科6月底股價回跌到688元、季減12.6%,同季持股債水位僅略降1.9%,顯示業者逢低回補,國泰、富邦、開發全站買方,鴻海除國泰減碼外,其餘四家也續追捧。
賣股補獲利的則是廣達、聯強、台達電(2308)3檔科技股,廣達6月底股價飆破到152元、季狂漲7成,反成為國泰、富邦、中信優先獲利了結的標的,國泰也連兩季減碼台達電,聯強則是一舉被中信金踢出「大額交易名單」。
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