就市論勢／AI半導體、高速運算 搶鏡

盤勢分析

上周五美股除了費半指數下跌，其他三大指數上揚1.0%至2.1%間，昨（5）日台股開高震盪，由電機電子領軍走揚，終場小漲7點收16,714點，成交量3,039億元。

投資建議

大盤指數高檔持續整理的狀況不變，除AI半導體類相關的股票、電子五哥等也扮演領軍上攻的重要角色。由於前周費城半導體連日大漲，同樣帶動台灣電子股相關標的連動上揚，6月又有除權息行情，可持續觀察看15日台積電除息是否能成功填息。

從7月的期貨報價來看，台股指數大約落在16,400~17,000點區間，顯示大盤指數空間如是，應該以個股表現為主，若再往9月觀察台指期，指數區間落在16,700上下300點間，預期第3季指數仍為高檔區間震盪，不妨挑選具財報業績支撐的個股為主，逢低布局。

總結以上，持續看好AI半導體、新科技應用相關的類股，另外AI、高速運算HPC類也相對看好，至於傳統伺服器仍要觀察下半年庫存去化狀況，目前較難評論伺服器好壞。此外，由於外資回流，台股大盤中類股良性輪動，多方站穩主流趨勢，建議逢低擇優布局。