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拉美與亞洲不含日本股市 迎來資金淨流入

美國國會計畫於本周審議債務上限協議,相對樂觀的氛圍使股市投資情緒改善,不過市場持續消化憂喜參半的財報訊息,股市資金動能仍受影響。回顧過去一周全球股市資金流向,拉丁美洲與亞洲不含日本股市迎來小幅資金淨流入,其餘地區股市資金則多呈淨流出狀態,全球股市資金流向仍分歧。

安聯投信表示,雖聯準會官員對於貨幣政策的看法分歧,不過市場當前相對正向看待美國債務僵局,風險情緒獲得提振升溫;在其他經濟數據方面,美國上週初領失業救濟人數創下2021年以來最大跌幅,此外4月分製造業產值回升、同月零售銷售額成長以及消費者支出穩定,也對市場風險情緒的改善帶來助益。觀察全球主要股市,美股主要指數上周全數收漲,其中又以科技成長股領漲;道瓊歐洲600指數單周收紅;亞股則是漲多跌少,其中以日股及台股表現較佳;MSCI新興市場單周也微幅收紅。

安聯投信表示,美國聯準會於5月升息1碼並暗示升息周期可能結束,而國際貨幣基金(IMF)預估全球經濟成長率將從去年的3.4%降到2023年的2.8%,呈現溫和擴張。目前市場較大的風險為經濟衰退,其次則為金融風險;而利差倒掛導致金融機構貸放壓力上揚,使銀行收緊放貸條件並抑制企業投資,長期來說恐影響經濟發展。

安聯投信表示,從另一方面來看,歐美央行升息接近尾聲,長期來說對股市利好,估值修正的風險正在下降,故對股市仍維持長期震盪走升的看法。

在投資配置上,安聯投信指出,建議可以採取相對配置的策略,首先可藉由部分安全性較高的資產抵禦經濟衰退疑慮,另一方面也可以拉高股票和信用債配置。在股票部分配置可以高品質的大型股與成熟市場股市為核心部位,提高投阻抗風險能力;信用債則鎖定具收益率的信用債券種為主。未來一個月則應持續留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率與美元走勢等,依相關資訊及盤勢動態調整投資組合。

在台股部分, 安聯投信台股團隊表示,美國債務上限僵局有望緩解的樂觀氣氛,成為近日來推動台股走揚的重要動力,而此一正向氛圍也讓稍早相對承壓的費城半導體指數轉強,進而激勵相關族群類股,也對台股帶來支撐。

從題材面來看,安聯投信台股團隊表示,隨著美國大型股法說會相繼登場,且多釋出對今年第二季或全年展望上相對偏重在AI相關主題的訊息,加上市場高度期待ChatGPT有望帶動生成式AI所掀起如AI Serve等新應用,都成為近期支撐市場的新亮點。

在總經面向,安聯投信台股團隊表示,儘管目前終端市場的需求的確表現得較市場原先預期為疲軟,但因庫存持續在消化中,市場對於此類雜音也已開始鈍化;此外,在利率政策的未來展望上,目前來看似乎也不再是對市場帶來困擾的關鍵因素。

回到基本面,安聯投信台股團隊表示,第二季企業獲利有望觸底的態勢大致底定,下半年整體方向確實有望朝向溫和復甦的軌道持續邁進。從目前的相關跡象來看,市場在經歷3、4月的整理後,接下來主要影響的就是復甦力道的強弱,但應不至於出現再下探的風險。

台股 美國聯準會

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