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Fed開會在即!美股投資人最擔心「點狀圖」出現變化

投資人如今最害怕的是,Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。路透
投資人如今最害怕的是,Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。路透

美國股市周五下跌,聯準會Fed)下周開會在即,美國10年期公債出現今年最差的周線表現,加上多檔選擇權當天到期,放大美股波動,對利率敏感的科技股賣壓尤其沉重。投資人如今最害怕的是,Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。

標普500指數周五下跌0.7%,跌破5,120點;道瓊工業指數道瓊斯指數下跌近200點;那斯達克綜合指數下跌1%。三大指數本周全面下跌,標普500指數自去年10月以來首次連續兩周走軟。

對利率敏感的成長股和晶片股表現吃力,費城半導體指數周五下跌0.5%,周線大跌4%,是1月來表現最差的一周。台積電ADR周五跌1.9%,周線大跌6.4%,創下去年7月來單周最大跌幅。

周五也適逢每季一次的「三巫日」,即個股選擇權、指數選擇權和期指同日到期,美國證券交易所成交量較三個月均量高出60%左右。

本周公布的消費者和生產者物價雖都高於預期,但標普500指數一周下來也僅下跌0.2%,投資人對美股的熱情仍在。

不過,其他金融市場仍有所反應。據芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具顯示,交易者估計5月降息的機率只有為9%,低於一周前的24%。利率交換契約交易者將押注首次降息的時點延至7月。

美國10年期公債殖利率也由上周4.088%躍升至4.303%,2年期債券殖利率今年已上漲30個基點,達到4.7%。上次12月初在此水準,標普500指數較目前低了11%。

Exencial Wealth Advisor投資長柯特尼(Tim Courtney)說:「市場的利率敏感度正在回升。」

市場利率走高,將進一步打擊高本益比的成長股,尤其是所謂的科技「七雄」。「七雄」按預估獲利計算的平均本益比為33倍,高於2022年底的26倍,今年大漲80%的輝達(Nvidia),本益比約為35倍。

投資人正密切關注輝達下周一揭幕的開發者大會。輝達本周仍上漲0.4%,連續十周上漲,創下最長周線連漲紀錄。

Fed下周開會預料利率會維持不變,但真正讓投資人擔心的是,Fed「點狀圖」上次也就是去年12月預測2024年會有三次各1碼(0.25個百分點)的降息,可能出現變化。

麥格理銀行全球外匯和利率策略師魏茲曼(Thierry Wizman)說:「下周的Fed決策會議可能是深具影響力的一次」,他提醒,Fed有可能「正式延長觀望期」。

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