0056要怎麼買才不會睡公園…配0.7該進場? 專家:股價37元計算屬便宜價
高股息ETF老大哥0056成立16年,規模近2450億元,是高股息ETF居首,2023年含息報酬率56.88%,並且2023年平均填息天數僅13天。
本次配息0.66元(備註:第二階段配息公告出爐,配息自0.66元提升至0.7元!),除息日為1/17號。老牛教你如何買,才不會睡公園哦!
前十大持股
0056之3大新制度:改為季配息、持股增加至50檔,加入平準金制度。0056篩選機制:「未來式」,預測未來一年現金股利殖利率最高的50檔。
目前第一大持股為「IC設計龍頭:聯發科」為半年配息制,可平穩未來股利挹注。
0056 定期定額績效
不少人擔心長期投資0056,是否會住公園?老牛將存股一年、三年、五年的報酬率都整理好了,答案當然是千萬別擔心啦!
淨值組成
ETF的股價走勢跟淨值息息相關,老牛幫大家拆解淨值目前的組成。大家最想知道的是,未來股利可以怎麼發?詳細看內容說明,你就知道如何評估囉!
淨值組成 = 面額 + 收益平準金 + 資本平準金若每季皆配0.66元,估算至少可再連續配6季
進入除權息旺季,股利會再挹注,收益平準金會再上升,淨值同樣拉高
近3年配息&近3季配息
看完淨值之後,高股息ETF最重要的就是配息數據,我們從歷年的數據當中,可以發現到趨勢及端倪哦!
0056近年配息趨於穩定,皆落在2元附近,最少發1.8元,去年發2.2元最多。3年平均配出2.03元股利,可發現股利發放逐年攀升的趨勢。
由於0056剛改為「季配息」,故仍需觀察今年後續配息狀況。
不懂如何去估價嗎?老牛提供「保守版」及「樂觀版」兩種估價方式,給你參考。記得一定要學起來。
「保守版」估價:算出便宜價
若以近3年平均配出2.03元股利來估算
現在價格=37.68元(2024/1/3)
便宜價(7%利率)=29.0 元合理價(6%利率)=33.8 元
昂貴價(5%利率)=40.6 元
目前位於「合理偏高」位階
「樂觀版」估價:算出便宜價
若以每季均配0.66元來估算,近一年配息共2.64元
現在價格=37.68元(2024/1/3)
便宜價(7%利率)=37.7 元合理價(6%利率)=44 元
昂貴價(5%利率)=52.8 元
目前位於「便宜價」位階
老牛總結
0056宣布本次配息0.66元(備註:第二階段配息公告出爐,配息自0.66元提升至0.7元!),年化殖利率超過7%,老牛帶夥伴們從持股、淨值、配息等角度進行解析。
從淨值中的「收益平準金」項目中可以發現,若0056未來每季皆大方配0.66元,保守估計至少可再配6季。待除權息旺季時,領到的股利會再挹注,且拉高淨值。
老牛採用「保守版」及「樂觀版」作為範例,試算0056便宜價位階。夥伴們可以自行參考。
除息交易日為1/17號,想領息的夥伴記得要在1/16號前提早買進哦。
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