00713於9月18日除息要買進嗎? 用「這一表」做決定
近期ETF市場焦點落在「月月配」,不過,「季季配」的元大台灣高息低波(00713)惦惦吃三碗公,今(14)日規模、價格均改寫新高,且在公告實地配息金額的同時,元大投信也完整揭露其第3季收益分配的配息組成項目暨占比,讓投資人更加清楚明瞭。
市場愈來愈重視高股息的ETF配息來源,繼群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)後,元大台灣高息低波也在除息前搶先公告配息組成來源,有利於投資人瞭解ETF配息來源組成項目,作為投資規劃的依據之一。
根據元大投信今(14)日公告,元大台灣高息低波第3季每受益權單位實際配發0.84元,以今日收盤價換算單期殖利率達1.72%,年化有望上看6.91%,將在9月18日除息、領息日在10月17日。
進一步來檢視每受益權單位配發0.84元的組成,此次共計有四大來源及其每受益權單位分配金額分別為:國內財產交易所得(76)0.48元、87年以後股利或盈餘所得(54C)0.235元、收益平準金0.117元、資本公積0.008元,配息來源占比依序為57.14%、27.98%、13.93%、0.95%。
元大台灣高息低波自2022年9月起改為季配息,回顧過去配息表現,至今四次除息年化配息率落在5.81%至7.46%。
元大台灣高息低波今年以來價格上漲32%、含息總報酬來到36.3%,今日收在48.6元,改寫成立以來新高;同時,規模也成功跨越400億元大關,來到400.94億元。
元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,若配息則配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
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