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為何00929成立一個月就開始月配? 專家曝「時間關係」:若是1月掛牌恐就沒辦法
這幾天一直有人在問「為何00929成立一個月就可以開始月配?」
其實這題並不難解,因為答案就在929成立的時間:6/1(在6/9掛牌)。
由於929即將從7月開始月配除息,那代表第一次收益評價會是在6/30(五),我們就統計929目前40檔成分股,截至6/30已經除息的公司一共有16檔(黃底標示),權重合計40.17%。(3、4月除息的光寶科和廣達不算,因為00929是6/1才成立)
那代表6/30評價的時候,929已經有超過4成的除息已經參加完了,要用這些息先配完7、8、9三個月都還綽綽有餘吧。更不用說7、8月還有一堆公司等著要除息,到9月整個除息旺季告一段落,929累積的息值會更多。
但如果929是成立在1/1(假設),而台股第一季幾乎沒有什麼公司除息,929又沒有季配的台積電可以貢獻水蜜桃,要是這種情況投信還喊出2月開始除息,那就真的有點嚎小了。
實際上如果是1/1才成立的ETF,規則裡自然就會加上一條180天的閉鎖期,到7月剛好摘完水蜜桃可以解鎖首配,以巧妙避開「成立初期配不出息」的尷尬窘境,但在「除息旺季」出生的ETF就比較不用擔心這個問題。
還記得三年前嗎?878就是在7/10誕生(7/20掛牌),但夏天已經過了一大半,可憐的878根本沒領到幾顆水蜜桃,再加上「首檔季配」實在太轟動,申購單位數爆增,當時又還沒加入平準金機制,所以11月第一季配息只開出0.05元,結果當然是被網友酸爆了。
有時候很多問題的答案和前因後果,其實早就清楚寫在投信官網和公開說明書裡,既然有疑惑,與其道聽途說人云亦云,還不如自己想辦法找資料比對查證,練習自己把誤會解開。透過實作所解開的謎題,對過程絕對印象深刻,未來面對各種市場臆測謠傳,就會具有更多獨立判斷的抵抗力。
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