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元大美債20年追募獲核准 高溢價有望收斂

因籌碼用罄、溢價連連,造成市場熱烈討論的債券人氣王-元大美債20年(00679B)追募已經獲得金管會核准,目前尚待央行核准後啟動配售作業。屆時隨著籌碼陸陸續續抵達市場中,偏高的市價有望與ETF淨值拉近距離,高幅度溢價可望收斂,提醒短期內投資人宜留意相關交易風險。

根據元大投信今(23)日公告,元大美債20年申報第五次追加募集案,經金管會申報生效。本次追加最高募集金額為新台幣200億元,追加發行受益權單位5億個受益權單位(50萬張),至於此次新增額度的募集日,將於央行同意後再另行公告。

合計元大美債20年最高募集金額新台幣1,200億元,總發行受益權單位數最高30億個(300萬張)。

今年資金蜂擁進入債市,5月聯準會(Fed)利率指引刪除預計可能適合增加緊縮說辭,釋放這可能是本輪最後一次升息信號,根據Fed Watch顯示6月升息機率不高,暫停升息對於債市而言是一大利多,投資人積極進場布局債券ETF,美公債具有避險特性、卡位當前較高殖利率、並希冀賺取較大的資本利得空間。

作為債券ETF中交易最熱絡的標的,在買氣追捧下,元大美債20年目前規模為764.7億元、受益人數達12.1萬人。不過,元大美債20年已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,自4月19日起暫停受理初級市場申購;然在需求強烈,但供給不足的狀況下,次級市場交易價格與ETF淨值出現大幅偏離,近一周溢價介於3-6%之間。

以元大美債20年所追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數來看,指數平均到期殖利率4.03%、指數平均票息率2.5%;而過去元大美債20年四季度季配年化殖利率落在3.3至4.2%間。

溢價過高代表買入的價格高於實際淨值,可能會有買貴、或未來漲幅無法跟上標的指數的風險、可能會承受市價向淨值收斂時的損失。

元大美債20年今日下跌0.4%或0.14元,收在31.96元,成交量達29,510張,溢價超過4%;近期投資人轉而尋求同類型且折溢價合理的產品進行操作,包含國泰20年美債(00687B)、中信美國公債20年(00795B)、富邦美債20年(00696B)等,近期成交量都較月前翻倍。

Fed 債券ETF 元大投信 溢價 買氣 金管會

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