ETF之最00878遭外資大賣 螞蟻雄兵們該逃嗎?
國泰永續高股息(00878)受益人數達93.2萬人,是ETF之最,今(14)日交投爆棚,單日成交24.03萬張(1張為1,000個受益權單位),不僅改寫其掛牌新高紀錄,也是超越長榮航、陽明等熱門股成為全台股市場成交量之冠;不過,外資賣超5.67萬張,同樣是該ETF上市以來最大的賣超量,也為今日全市場中外資調節量最大的標的。
近期因美國出現矽谷銀行(SVB)、Signature Bank等的倒閉或被接管等事件,加上金融配息縮水疑慮,打壓金融股近期表現,上市金融股指數繼昨(14)日跌破季線後持續下殺,今日下跌1.6%,收在1,508.08點,逼近半年線的1,503.42點,引發市場對於金融股以及金融股占比高的ETF擔憂。
在今日外資賣超前十大標的中,過半是金融股,依序為中信金4.1萬張、開發金2.1萬張、新光金1.8萬張、元大金1.6萬張、永豐金1.5萬張。
國泰永續高股息持有金融股約25.5%,是否因此成為外資賣超的原因?首先,在所有台股ETF中,國泰永續高股息持有金融股比例排不上前五大;其次,外資持有國泰永續高股息占比最高不超過10%,昨日為0.9%、今日為0.7%,對比外資持有開發金、中信金、元大金等超過兩成的持股比,持有比率算低。
從ETF市場特性觀察,國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠指出,一般投資人對於ETF有著大跌大買、小跌小買特性。而像是外資、自營商等法人資金在操作ETF上較不帶前景方向性,偏向短線的套利交易成分居多,傾向扮演ETF的造勢商的角色,也就是市場流動性提供者;法人或是大戶會在次級市場賣出後,會與ETF發行投信進行初級市場申購。
以國泰永續高股息的發行張數來觀察,目前已超越1,000萬張,達1,031.9萬張,持續創新高,代表資金持續淨申購以及流動性好,也改寫台灣原股型ETF的歷史紀錄;從規模來看,規模已突破1,700元,來到1,728.6億元,同樣也是新高。
國泰永續高股息經理人游日傑表示,市場上避險情緒濃厚,資金湧向美債等資產。無獨有偶,台股部分電子權值股熄火,金融股、航運股也出現賣壓下,資金也轉向防禦性較高的高股息族群或ETF。
後續盤面規畫上,隨著美國財政部、聯準會(Fed)紛紛出手,表示會擔保存戶全數領得到錢,確保避免擠兌恐慌、流動性衝擊等問題下,預期利空消息與市場情緒有機會逐漸緩解。
目前台股漲多後短中線技術指標也陸續高檔反轉,大盤短線恐陷入震盪,惟仍在季線以上,暫無翻空疑慮。建議布局上,可先以具有息收保護、波動度低的標的如國泰永續高股息,以定期定額方式分批承接,或是配置部分資產於投資等級債券,如國泰投資級公司債(00725B)等,為目前較為穩健的策略。
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