大陸外管局警告:僅二成大陸企業做到規避匯率風險

大陸外管局表示,中國大陸企業避險保值意識極待加強。(中新社資料圖片)
大陸外管局表示,中國大陸企業避險保值意識極待加強。(中新社資料圖片)

大陸大陸國家外匯管理局副局長王春英在雜誌撰文,指據外管局調查,目前中國大陸企業避險保值意識極待加強,部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題;僅20%的企業能夠嚴格遵照財務紀律,主動、及時規避匯率風險,而相當一部分企業習慣在匯率波動加劇時,才重視匯率風險管理。

香港信報財經網,大陸外管局對2400家企業的調查結果顯示,大多數企業匯率風險敞口對沖比例較低,甚至有企業不進行任何金融避險。一些大型外資企業有100萬美元以上的敞口,就會制定匯率風險管理策略,而部分大陸企業持有逾億美元的風險,仍缺乏匯率風險管理意識。

王春英的文章指出,一些企業甚至利用外匯衍生產品謀取收益或從事套利,偏離主業。匯率風險管理不到位導致「匯率浮動恐懼症」,部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題,亦有部分企業在人民幣升值期間,通過增加外幣債務(包括向境內銀行借用外匯貸款)和加槓桿等方式,「資產本幣化、負債外幣化」賺取人民幣升值收益。

大陸外管局認為,微觀上,盲目增大外匯風險敞口在匯率波動時將面臨風險。宏觀而言,市場主體一致性行為將加速匯率單邊走勢,引發外匯供求矛盾及外匯市場無序調整。

外管局建議企業聚焦主業,財務管理應堅持匯率風險中性原則,不要將過多精力用於判斷或投機匯率走勢,避免背離主業或將衍生產品交易變異為投機套利,承受不必要的風險。

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