大成鋼、允強 四檔帶勁

南非發生近年來最為嚴重的暴動事件,使當地最大貨櫃港德本(Durban)的運作中斷,影響不銹鋼重要原料之一的鉻相關供應,再加上旺季效應,市場看好大成鋼(2027)、允強等供應鏈營運下,權證券商建議,投資人可利用價內外10%內、距到期日至少二個月以上的認購權證參與行情。

大成鋼6月營收88.34億元,月增8.7%,優於預期,營收增長係反映出貨量提升且售價上漲,市場預估第2季毛利率成長至26.2%,稅後淨利25.18億元,季增75.8%,每股稅後純益(EPS)有1.5元的好表現。

美國不銹鋼供應商North American Stainless7月上旬通知客戶表示,公司旗下位於肯塔基州工廠因瓦斯管線發生意外事故,暫停供貨合約,預估該廠停工時間將達三周左右,將影響未來三個月接單。而觀察NAS位於肯塔基州工廠暫時停工後,大成鋼客戶於網路下單採購量有顯著提升現象,出現轉單效益。

展望下半年,由於美國不銹鋼大廠於上半年退出標準品市場,同業產能無法及時填補,加上美國疫苗施打率逐步普及,經濟活動復甦帶動不銹鋼需求成長,美國當地不銹鋼供需呈現吃緊,預期將有利於銷量及ASP維持高檔,持續看好當地業務營運表現。

允強受惠大陸取消部分鋼鐵產品出口退稅,主要產品不銹鋼管與鋼板皆包含在退稅名單上,且外銷占比近80%,隨著歐美經濟復甦,下半年營運展望樂觀。

允強不僅銷售噸數有望逐季提升,且在5、6月報價接連大幅調漲下,產品利差將逐步擴大。由於以外銷為主,漲價效應將延後約二個月反應,因此預期第3季獲利將大幅躍升;允強土耳其廠第一期預計明年第2季量產,貢獻產能約4,000噸,有利未來營運成長動能。

不銹鋼 允強

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