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台積、日月光 認購火

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今日主題:上周台股因MSCI調降權重和漲多回檔,其中台股權值股被下殺最大,昨(2)日連假結束開市後,權值股即刻領軍展開反彈,收盤雖受亞股走弱抑制,但反彈企圖明顯,投資人可留意相關權證的投資機會。  

台股昨(2)日揮別MSCI季度調整及外資單日賣超影響,加權指數早盤開高300點,直接挑戰上周五空方缺口,但隨後香港印花稅又掀起波瀾,盤中陸港股大跌拖累下,台股表現空間有限,指數收復萬六關卡未果,盤面多方則聚焦在台積電(2330)、日月光投控(3711),在半導體產業市況穩步下,相關個股有望維繫台股行情。

晶圓代工廠台積電第1季包括8吋與12吋產能全面滿載,業績可望同創歷史新高。為緩解車用晶片短缺造成車廠減產的影響,晶圓代工業者也重新調配產能增加供給。

法人指出,先進製程成本提升晶圓代工門檻,台積電有望鞏固其在產業中的地位,此外,台積電所釋出的營運展望諸如上修中長期(2020年至2025年)營收展望成長區間上調至10~15% 、維持長期毛利率50%、配息政策不變或提高,以及自由現金流量增加等訊息,則可消弭市場對於提高資本支出所帶來的攤提折舊問題。

此外,台積電大幅調升其資本支出金額,並上調其營收展望,可視為台積電將以長期的角度來經營5G、CPU外包訂單、車用等主流應用領域,在台積電積極掌握更多營收來源下,預期台積電的領先地位可進一步鞏固。

日月光投控產能持續滿載,機器設備交期達六至九個月、新機台到位時間落於下半年,因此法人預期今年打線產能全年仍持續短缺,今年機器設備資本支出將部低於去年的17億美元。

5G及WiFi等頻寬、高速運算(HPC)升級和車用市場復甦,推動市場結構性成長,儘管下半年的庫存風險仍然存在,但法人預期即使出現調整也僅是季節性狀況,不影響日月光的結構性成長趨勢。

法人預期日月光首季營收季節性修正優於往年平均、僅季減17.5%,且全年成長目標超乎預期,看好今年營收可望成長逾13%、每股純益(EPS)估達7.7元,將今明兩年每股純益預期大舉調升34.8%、24.3%。

權證發行商建議,看好台積電、日月光投控後市的投資人,可買進價外15%以內、距離到期日90天以上權證,參與這波行情。

圖/經濟日報提供
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台積電 晶圓代工廠 台股

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