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聯電、世界 聚焦長天期

全球半導體產線因中芯禁令等因素影響,前段晶圓代工產能供不應求下,市場看好聯電(2303)、世界(5347)等業績將受惠;權證券商建議,可利用價內外15%內,有效天期100天以上的權證,參與相關個股業績行情。

聯電第3季營收季增1.1%、年成長18.9%,其中,出貨量季增1.6%,優於市場預期,ASP微幅提升;毛利率方面,產能利用率與前季98%相當,但受匯率升值影響;此外,業外認列20.7億元收益,其中39億元是投資收益,並認列美國司法部罰金約17億元,單季每股純益(EPS)0.75元,高於市場預期。

展望第4季,預期消費及PC晶圓出貨量將小幅增加,因受惠WFH和遠距教學需求,另5G手機IOT裝置將帶動半導體容量提升,市場預估全季出貨量成長1~2%,ASP小增1%,不過預估產能利用率94~96%,毛利率也估持平,主要是匯率升值影響。至於資本支出,維持10億美元不變,主要用在擴充廈門28nm產能。聯電10月受惠8吋晶圓代工產能吃緊且價格調漲,營收152.8億元,創下歷史次高。

世界第3季營收季增1.4%、年成長17.1%,其中晶圓出貨量季增1%、年增24%,主要是產能利用率及產能提升,單季EPS 0.93元,優於預期。世界先進第3季應用面以大尺寸DDI最佳,營收季增10%,主要係受惠PC和TV需求;就產能利用率看,需求強勁,產能滿載。

在第4季展望上,預估營收84~88億元,季成長0.7~5.5%,毛利率預估落在35~37%區間,主要是較佳的售價、冬季電費下降和新加坡廠效率提升帶動毛利率提升,預估產能利用率高於第季的90%,產能利用率好轉,有利業績持續成長。

產能利用率 晶圓代工

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