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權證教戰/短打 留意隱波高低

市場再次大步向上,加權指數上周叩關11,000點,周漲6.23%,領先大盤的次分類指數包括周漲幅逾12%的汽車、觀光與塑膠類股,油電燃氣、航運、電機機械、橡膠、紡織、營建、金融與玻璃陶瓷等傳產類股均跑贏大盤,油價的上漲提供了傳產族群股價動能;電子族群中上市光電、零阻件與上櫃其他電子也領先大盤。

近期的經濟數據對金融市場的意義幾乎不存在,在Fed大撒幣式的救市方案下,債券與股票的蹺蹺板效應早已消失,包括油價的因素對於市場的刺激也弱化,上周五美股下跌反應的是美國再次創造的美中關係緊張;但朝鮮領導人重新出現在螢屏前,則可望大幅降低東亞風險。對於投資人而言,目前股市的價位與經濟數據和財報的全然脫鉤,似乎沒有任何理性可言,資產價值的保全與流動性提供重於一切。

技術面上,道瓊沒有改變24,000的攻防,那斯達克仍扮演最強勢的大型指數,但在假期間美股半導體族群的賣壓,費城半導體指數重新回測年線,影響所及,台股ADR也全面走弱,對於5月首周上半場的台股表現可能帶來部分壓力,或阻礙加權指數回年線上方交易的時間。

權證市場上周成交動能恢復,占大盤比回到1%水準,日均量大爆發較前一周增加6.7億至24.7億。加權指數與台積電持續讓出交易分額,國巨則以4.55%的成交占比蟬聯首位,聯發科、旺宏與祥碩的交易占比也有提升,聯亞、欣興、上銀與世芯上周在股價表現搶眼帶動下,權證交投上升,占比突破1%。

投資人部位變動部分,上周認購方加碼不足萬張,權利金增持1.44億,認售方減碼2萬張,權利金減持0.39億,合計偏多交易1.83億,權利金加碼1.05億。認購主要加碼標的為環球晶的2,400萬、大毅與玉晶光超過1,500萬;減碼則以旺宏的4,200萬最多,聯發科與原相超過2,000萬。認售加碼以加權指數的2,100萬獨走,減碼則以穩懋1,700萬與玉晶光的900萬為多。

在股、匯同步走多下,目前對台股的操作自然是尋找偏多交易的機會,在技術面、消息面與資金面均呈有利條件下,最大的風險在於市場需要休整的空間。權證是短線交易的工具,在權證篩選上應該注意哪些問題?首先任何交易價差都是首要控制的焦點,因而權證的買賣價差是否合適,以交易為目的的權證交易人需要特別留意。

其次在市場大幅變動後,發行商只能選擇賣出高隱波的權證,對於交易者而言,高隱波意味著承擔高時間價值與低槓桿,因而在類似條件且價差無虞下,需要留意隱波高低,低隱波代表建立部位的成本低,時間價值少,投資人千萬不要誤中副車,買入高隱波權證而不自知。

台股 認售權證 ADR 國際油價 環球晶 旺宏

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