期貨商論壇/輕原油期 有撐

美國商務部公布12月零售銷售數據優於市場預期,顯示消費者購買力持續提升,1月11日當周美國初領失業救濟金人數低於前值亦顯示就業市場強勁,且費城聯準會1月製造業指數表現優於市場預期,激勵美元指數自低點反彈。

且隨著美中第一階段貿易協議簽訂,美參議院批准美加墨貿易協議的樂觀氣氛紓解交易人對原油供過於求的擔憂,在市場資金風險偏好轉佳下,使得2月輕原油期貨自波段低點開始反彈,但因中國武漢肺炎疫情近期趨於嚴峻,導致在台股封關期間,價格再次反轉向下。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示,基本面部分,石油輸出國組織(OPEC)公布的1月月報中顯示,沙烏地阿拉伯與OPEC全體會員國12月日均產量分別較前月減少11萬與16萬桶。另一方面,截至1月10日EIA資料顯示,在美國原油產量來到新高之際,煉油設備產能利用率與美國原油庫存同步由升轉降。OPEC持續減產與美國能源庫存下降,加上全球多國央行持續寬鬆的貨幣政策為輕原油價格提供支撐。

不過,籌碼面的部分,截至1月14日當周CFTC大額交易人報告中,以短線資金為主的投機部位與管理基金的多頭部位,分別較前一周下降1.6%與3.3%,顯示地緣政治、以及突發事件對市場資金風險偏好的影響,亦為原油價格波動的因素。(國泰期貨提供)

原油價格 OPEC 國泰

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期貨商論壇/選擇權 操作買權

第1季即將步入尾聲,但世界各國仍受新冠肺炎紛擾,目前歐洲與美洲地區疫情並未出現止穩跡象,病例仍迅速攀升,至截稿前,全球病例已破47萬例。現在各國政府積極防疫,在經濟刺激方面亦不落下。美國聯準會日前宣布將持續擴大購債,且並無明定上限,暗示將無限制購買。

期貨商論壇/華通期 反彈格局

觀察昨(26)日成交口數較大的前20檔個股期貨表現,上漲有八檔、下跌有十檔、持平有二檔;此20檔個股多數以平盤開出,其中以華通(2313)、宏碁以及嘉聯益期貨表現搶眼,為穩盤要角。

台指期 外資減碼多單

台股昨(26)日再度走揚,連收三紅,台指期則呈現震盪走勢,終場上漲53點收9,638點,逆價差擴增至98.36點。法人指出,後續仍需觀察新冠肺炎疫情在歐美的發展狀況,目前疫情仍然持續延燒,國際股市波動劇烈,在疫情沒有回穩下,仍有可能再度走弱。

期貨商論壇/國巨期 逢低進場

國巨(2327)昨(25)日開高後出現短線賣壓,尾盤追高買盤進場,收盤上漲6.5%。雖然疫情並未和緩,但因各國推出刺激經濟方案,全球股市出現強力反彈,國內也推出疫情紓困振興方案,希望能夠減緩因疫情造成的經濟衰退的預期。

期貨商論壇/黃金期 偏多操作

美聯準會決定實施無上限QE以抵禦因信貸緊縮所造成的市場流動性危機,確保全球美元流動性無虞,再加上2兆美元的財政刺激方案,受消息面激勵,市場資金回流至貴金屬市場,推升24日金價走勢呈現報復性反彈格局,單日漲幅高達6.9%、每盎司上漲108.6美元,創下2009年3月以來最大單日漲幅。

台指期 短線中性看待

美國國會有望通過2兆美元的疫情紓困法案,帶動美股、美股電子盤表現,激勵台指期昨(25)日延續強勁反彈的走勢,終場大漲390點收9,583點。期貨商表示,目前全球股市呈現反彈結構,短線新台幣持續走升,有利台股表現,但在上檔萬點壓力仍屬沉重下,區間震盪格局不變。

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期交所調整台指期等多項契約保證金

台灣期貨交易所公告調整台股期貨契約(TX)、小型台指期貨契約(MTX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)及台指選擇權契約(TXO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自今(20)日一般交易時段結束後起實施。

財富新思維/投資必隨3風險 多元配置多保庇

新冠肺炎疫情全球蔓延,全球開始個別鎖國控制疫情,也讓景氣表現急轉直下。IHS Markit下修今(2020)年GDP成長率,從先前的2.8%下修為1.7%。預計今年美國GDP成長率從先前的2.1%下滑到1.8%,歐洲從0.9%下調至極微成長。

期貨商論壇/選擇權 價差操作

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觀察個股期貨盤面前20檔量大表現,持平一檔、上漲五檔、下跌14檔,整體為空方勝出。觀察多方表現,以中美晶近月最亮眼,漲幅達0.95%;其次,穩懋近月上漲達0.9%;空方表現則以華通(2313)近月最弱,其次是晶電;而市場的熱門焦點股為台積電近月交易量達4,930口,為市場成交最大量股。

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