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期貣充電站/油市降溫 短線重聚焦FOMC會議

2019-09-18 14:33聯合晚報 富邦期貨

沙烏地阿拉伯油田在上周六遭襲擊後,美國及沙國皆認定伊朗為攻擊發起者,使得中東地緣政治風險快速升溫,一度給予美國公債支撐,不過,美國零售銷售數據強勁,且過去五個月中,有四個月的零售銷售數據表現優於預期,密西根大學消費者信心指數也從8月份的89.8回彈至92,顯現支撐美國經濟成長最大比率的消費者市場依舊穩健。

美國8月核心消費者物價指數(CPI)創去年7月來最高年增幅,FEDWatch暗示的9月降息1碼機率從最高的超過九成,快速下滑至僅超過五成,短線須留意9月FOMC可能未如市場原先預期鴿派。不過,美國製造業及就業市場的確出現放緩跡象,後續美國經濟數據有持續走弱之可能,貿易衝突也仍能進一步擴大影響下,長線可多加留意美國公債的行情表現。

美中雙方持續進行通話,表示雙方將於10月初於美國舉行貿易談判,中國大陸亦於上周釋出首批豁免關稅清單,美國總統川普也同步表示,將暫緩中國輸美2,500億美元商品提高關稅至10月15日,推升市場樂觀情緒升溫,美債也於此時同步呈現大幅下跌;經濟數據方面,8月美國生產者物價指數與去年同期相較,8月PPI上揚1.8%,增幅高於經濟專家估計的1.7%,CPI數據年成長1.8%,受到醫療保健支出上揚影響,核心CPI數據上揚2.2%,高於市場預期。

此外,8月零售消費數據,年增率也由3.58%上升至4.14%,整體經濟數據表現優於市場預期,同步不利於美債表現;央行政策方面,歐洲央行改變前瞻指引,歐洲通膨率在穩健收斂達到2%通膨目標之前,利率將維持在目前水準或更低,並如市場預期,降低利率,且宣布於11月推出QE政策,惟受到持有單一國家債券上限影響,市場預期此次歐洲央行QE只能維持約九個月左右的時間,導致美債隨歐元區公債同步走跌;整體而言,受到美中貿易談判消息持續樂觀、美國經濟數據走強及歐洲央行QE政策持續時間恐不如市場預期,導致美10年債創下2016年以來單周最大跌幅。

央行公債國際油價沙烏地阿拉伯OPEC

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