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權證教戰/量縮、周轉率降 留意多空分界

2018-12-09 13:11聯合晚報 群益證券衍生性商品部

上周的市場走勢在價格區間上並不讓人意外,但在市場實際波動的表現上,則完全超出預期,美股幾度轉折,對亞股市場也形成了巨大的衝擊。上周台股季線失守尚未引發市場的避險需求,但周四跳空破月線後,VIX指數的急升,市場也積極加碼加權指數與0050的認售部位,未如既往的反向操作與反彈猜測邏輯,並且也使加權指數在上周四成為權證市場流動在外最大的標的。

統計至上周四為止的交易資料,日均量約32億,周三以後量縮,周轉率也降回80%,認購占比75%。成交逾1%的標的共計21檔,台積電4.51%均首,國巨、000637L、大立光超過2.5%,加權指數、可成超過2%,頎邦、GIS-KY、晶電、儒鴻與力山上周交投轉旺,成交均逾1%。在相關標的中,認售成交占比逾5成除加權指數與0050外,周三跳空摜破年線的儒鴻,在周二初見端倪時,交易者積極進場布局認售,並於跌勢發動後退場,上周認售成交占比逾71%。

整體市場部位變動與多空傾向上,市場減碼19.4萬張認購,減持權利金3.3億,加碼認售16.5萬張,增持權利金2.1億,合計看空交易5.4億,權利金減碼1.2億。投資人看多以大立光的3200萬最多,元大S&P原油正2(00672L)在油市多事之秋之際,也有2550萬的看多交易,00632R、台積電、0050與儒鴻的看多交易都有1800萬以上的水準。投資人偏空操作的標的以晶電的3500萬最多,欣興3400萬、穩懋2900萬與旺宏的2700萬次之,超過千萬以上的看空標的共17檔,但由認售加碼主導的僅華新科與聯發科,餘為認購減碼為主。

各別標的的加減碼狀況,在認購部分,市場加碼以00672L、00632R、儒鴻、大立光都在2000萬以上水準,00672L的2500萬最多,加權指數與台積電則在1600萬以上;投資人減碼以欣興的3200萬最多,晶電2800萬、穩懋2500萬次之,千萬以上的標的有旺宏、TPK-KY、GIS-KY、00637L、瑞儀、可成、華新、大成鋼與玉晶光。認售加碼包括國巨、華新科、加權指數、聯發科與旺宏達千萬以上;減碼達千萬以上的標的包括大立光、0050與大同。

隨市場的節奏,市場熱議的主題包括美中貿易戰的短暫休兵與實質成效,到華為高管在加拿大以違反美國對伊朗出口禁令被逮捕,貿易戰與核心5G話語權的議題加大了市場對和解傾向的懷疑,產業鏈的影響從蘋果到華為,擴大對行動裝置產業供應鏈的影響。然而,另一個被點燃的懷疑情緒,是市場對美債殖利率曲線出現3-5年期的負斜率,給予了殖利率曲線倒掛,其後續為經濟衰退的預期。

PCB與網通族群上周五相對強勢,整體價格型態交易空間仍有觀察的機會;如採跌深反彈式的操作,若要延長部位的持有期間,需確認技術面的點位是否能被確認。當然不論是交易或投資的觀點,仍然需要從不同周期的多空分界觀點,觀察市場相對的位置,並決定交易的策略。

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認售台積電華新科美股貿易戰

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