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權證教戰/晶電、旺宏認購火熱

2017-10-29 13:13聯合晚報 群益證券衍生性商品部

大盤上周五試圖挑戰10,800點,但又變成交待了事的走勢,反而引發調節賣盤,低點見10,701點,一度險失10,700點。但大盤在10,700點上方已連續12天,所以若僅是象徵性改寫盤中波段新高,市場持續在狹幅區間內高位整理,欠缺有效方向性指引的機率一定會愈來愈低,不論是有具有趨勢性動能產生,又或不耐久盤利用下行波動釋放壓力,指數型權證與TXO交易都變成交易者不宜輕忽的策略選項。

市場觀察的價格問題包括美元、美股與陸股。在ECB相對鴿派的立場出現後,美元轉強。美國方面包括FED新任主席人選、稅改問題等,都將變成牽動市場心理的關鍵因素。建議交易人持續觀察以美元為核心的市場互動,相信價格反應訊息,以價格趨動交易,而不作不必要的訊息解讀。

權證市場上周出現的一些交易現象值得留意,部分對大盤偏保守的交易者,在挑選指數型認售權證時,在履約價的選擇上太過價外,這使得權證與造市點數的連動性偏低,如果加計時間價值的損耗與買賣價差,交易者對大盤每日變動的期待是多少?隔日損平點的計算與交易目的的配合是交易者需要考慮的問題。

部分標的股的出現漲停,甚至是連續漲停,以及券商庫存不足等現象,均會使得券商容易出現單邊造市,因而形成交易人間脫離隱波合理性的相互交易,交易者在介入時需要特別確認造市單的相對位置,切記勿盲目追價。

統計至上周四為止的交易資料,認購加碼了50.7萬張約3.23億的權利金,認售加碼了4.9萬張1800萬餘萬,全市場共計加碼逾3.4億的權利金。

認購加碼的前三大標的,分別是晶電的6100萬、旺宏的5700萬與環球晶的5000萬。回收最多的是合晶的4000萬、康控的3600萬、富邦上証正2的2800萬為多。認售市場加碼的標的為加權指數的1400萬最具代表性。

上周五包括IC設計族群、蘋概族群的高開低走,由紅翻黑,以及Tesla砍單而轉弱的電動車與汽車零件等,均容易讓市場產生或將出現修正的聯想。盤面的中流砥柱,除了台積電外,金融股變成了撐盤的要角,保險相關標的表現尤佳。第3季財報效益或已至盡頭,市場仍將觀察iPhone X的預購與銷售的狀況。

以台股目前的市場結構,蘋概股如不表態,或指數呈現進一退二,不但不易打破僵局,反而加添下行測試風險。

圖/聯合晚報提供
圖/聯合晚報提供
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認售權證認購旺宏合晶環球晶

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