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華為風險大!外資降評又喊賣 穩懋跳水跌3%

外資對穩懋看法不一,股價盤中大跌。(券商軟體)
外資對穩懋看法不一,股價盤中大跌。(券商軟體)

穩懋(3105)法說會展望樂觀,外資圈看法卻高度分歧,滙豐證券和大和資本評級「一升一降」,是異動最多的兩大券商,前者升評到「買進」,目標價292元拉高到450元,但力挺的大和資本卻從「買進」降到「優於大盤」,目標價360元降為351元。另里昂重申「買進」、目標價升至415元,摩根大通則維持「劣於大盤」、目標價增為265元。

也因為外資看法不一,穩懋今(29)日股價不如預期大跌,盤中跌幅擴大到3%,比大盤跌還深,所幸7月以來的漲升格局尚未破壞。

滙豐表示,穩懋第2季財報令人驚艷,毛利率大幅彈升下,獲利比市場預期多出兩成之多,第3季營收展望雖符合預期,但預估毛利率也比預期來得好,凸顯全球5G手機動能續強。

滙豐指出,iPhone 12啟動拉貨,加上手機ToF滲透成長,也是穩懋下半年動力。日前滙豐已上修2020-2022年全球5G手機出貨,此次因應調高穩懋今明年每股純益(EPS)預測至15.1元、18元。

里昂也認為,穩懋毛利表現突出,但在ToF潛力上,市場還有所低估,主要是上半年穩懋VCSEL收入大增七成,動能之一包括iPad Pro的光學雷達正採用兩個VCSEL,而不是市場普遍認為的一個,因此外界對穩懋的評估還有上修空間。

此外,里昂指出,穩懋5G潛能還有博通可望搶下N79、N77兩個頻段,吃下蘋果iPhone 13大商機,因穩懋和博通獨家合作,推算穩懋明年受惠iPhone 13的PA收入,將比今年iPhone 12跳增200%。

大和則認為,穩懋主要產品成長性續強,但華為風險迫近,且暫無減輕可能,因此略為調降明後年EPS至15.2元、19.3元,但大和也強調,穩懋逆風止於短期,股價回檔提供機會。

至於摩根大通也提到,華為風險對穩懋是不可忽視的威脅,應特別思考第3季之後,穩懋獲利能力還能否為繼,預估明後年EPS都只有14元水準,不像外界預期大幅成長,重申減碼。

穩懋 iPhone 手機

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