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群聯爆量下挫 麥格理給予「優於大盤」目標價大升至808元

群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片

群聯(8299)14日早盤持續下挫,驚呆不少投資人。摩根士丹利(大摩)證券在近期最新報告中,將原本的「買進」評等、目標價855元,降至「中立」評等、目標價760元;同時,外資麥格理證券則給予「優於大盤」評等、目標價由638元大升27%至808元。

群聯13日跳空鎖跌停、一口氣重挫69元,14日早盤持續下挫,截至上午10點前最低價至563元,爆量超過1.1萬張。

記憶體控制晶片廠群聯首季稅後淨利季增16.1%,每股純益12.02元,獲利表現強勁。

麥格理指出,由於儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格飆升,群聯未來幾個季度毛利率有望超過30%,至今年底前有望帶來強勁的利潤。

展望後市,麥格理看好,由於群聯規模擴大,以及平均售價提高,分別將群聯今年及2025年的EPS預測上調57%及11%,並給予「優於大盤」評等、目標價從638元大升27%至808元。

麥格理分析,群聯在積極研發下,已從原本低階消費儲存型快閃記憶體(NAND Flash)廠商轉型,除了在工業、汽車、個人電腦(PC)、智慧型手機等領域專研,更持續擴大潛在業務範圍,包括伺服器、人工智慧等領域。

不過,大摩則分析,隨著群聯今年第1季出貨強勁,中國大陸相關模組廠商也釋放部分庫存,導致群聯第2季客戶的購買力可能略有放緩,因此年營收與毛利率在短期內可能達到周期高峰,故將群聯的「買進」評等、目標價855元,降至「中立」評等、目標價760元。

大摩補充,由於受惠NAND價漲之下,也看好SK海力士、記憶體控制晶片大廠慧榮科技(SIMO)的後市發展,更將投資評等提升為「買進」。

快閃記憶體 控制晶片 群聯

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