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3月重演去年行情? 群益投顧:關注五大題材發展

群益投顧副總裁曾炎裕。(本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕。(本報系資料庫)

群益投顧表示,原本領漲的AI概念大型股大多開始震盪,隨著台積電(2330)ADR溢價幅度明顯收斂,3月指數推升力道將減弱,可以參考2023年2~3月加權指數走勢,也許歷史重演。盤面改由落後補漲股和具轉機題材中小型股做表現,但須慎防隨時有短線過熱回檔修正乖離的可能。

群益投顧表示,接下來可關注五大題材發展變化:

一、美超微快速拉開本益比上緣,AI供應鏈比價空間擴大

Supermicro不到一年時間飆漲10倍。美超微Server使用Box Solution架構,因此更有效率,可以比同業更快交貨。集邦科技表示,元月底輝達、超微AI晶片供貨已獲紓解,相關組裝廠廣達(2382)、緯創(3231)及緯穎(6669)有望受惠。廣達預期最快5月起,AI伺服器出貨將明顯轉強。

GH200/GB200部分機種均將搭載水冷散熱,奇鋐(3017)將迎來產品大升級,技嘉(2376)內部更定下全年集團營收將突破2,000億元的高標。AI供應鏈金像電(2368)、技嘉、台光電(2383)、奇鋐四檔1月營收創新高,震盪後能否迅速再攻,或將成為AI概念股持續活躍的關鍵。

二、IC設計輪動,AI題材仍是市場焦點

大摩將股王世芯-KY(3661)目標價從3,880元大幅調升至4,880元,為外資圈最高價。國際一線大廠投入自研AI晶片計畫,對外尋求與台灣ASIC/IP廠合作,除了世芯-KY、創意(3443)、聯發科(2454)、智原(3035)、M31(6643)、愛普*(6531)等正規軍,投入IP領域的轉機題材也是市場追逐焦點。

從早期矽統和揚智(3041)一路到討論度最高的集團神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684),到最近則看上大型IC設計,聯詠(3034)、瑞昱(2379)都擁有豐富的IP資料庫與設計能力,傳出進軍ASIC和IP領域。而結合聯發科,IC設計三雄的表態,通常會掀起IC設計族群的群體效應。

三、擴廠腳步不停歇,台積供應鏈進補

OpenAI的Sam Altman說要募集7兆美元成立10多座晶圓廠,至少說明看好AI晶片有龐大需求。引述外媒報導,台積電有意在大阪興建第三座晶圓廠,專門生產先進3奈米晶片,在台灣擴廠腳步也不停歇,中科二期擴建計畫過關,最先進的1.4奈米廠也有望落腳,高雄廠還傳出將蓋五座。

寬量國際(QIC)預估台灣半導體供應鏈市值將於2033年成長10倍至2,577億美元。下次介入時機可能在3月底至4月第三周台積電法說前;指標股萬潤(6187)、弘塑(3131)、G2C+策略聯盟均華(6640)、均豪(5443)、志聖(2467),以及可留意QIC追蹤49家台灣半導體供應鏈廠商。

四、矽光子為釋放AI潛能的關鍵

正如去年春節後的ChatGPT熱潮,OpenAI在2月16日凌晨推出其文本轉影片模型,Sora再掀技術革命,打開AI GC在視覺領域的應用,未來發展將可能推升資料中心規格升級,驅動網通高速光收發模組產品需求。

針對矽光子概念,交換機與光通訊相關個股有:智邦(2345)、華星光(4979)、前鼎(4908)、上詮(3363)、訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)、聯亞(3081)、光環(3234)與光聖(6442)等。

五、傳電價調漲,3月中留意重電儲能

經濟部預計3月上旬召開電價工作小組會議,電價費率審議會估計3月中旬後舉行。由於台電已累積逾3,800億元的龐大虧損數字, 4月調漲電價恐難避免。

台電因近年大舉投資在電廠更新、水力、離岸風電、太陽光電計畫、以及輸變電計畫建設,今年資本支出更高達1,309億元,年增53%,預算將於2025年達到高峰,並至2030年間延續動能。

重電儲能類股如玖鼎電力、中興電(1513)、亞力(1514)、世紀鋼(9958)等,為強韌電網計畫和能源政策趨勢受惠者,另華城(1519)、士電(1503)變壓器在北美外銷市場的強勁需求帶動下,亦是可關注的重點。

AI IC設計

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