權王目標價 大和喊666

外資相繼對台積電漲價效應翻多,大和資本證券之前曾評估台積電出現庫存調整,但最新報告升評台積電至「優於大盤」、目標價666元;也因半導體需求強勁,又以12吋需求能見度最佳,海通國際證券對聯電開啟首次追蹤,並給予「優於大盤」評等,目標價達90元,在外資圈僅次於高盛102.8元。

大和是這波上升循環,最早降評台積電的外資,主要顧慮半導體的庫存風險未除,因此最新報告以「睡獅乍醒」為標題,格外引人注目。報告指出,半導體景氣進入高原期,台積電面臨不小的庫存調整壓力,但在傳出公司可能漲價後,風險大大緩解。

在大和翻多後,只剩摩根士丹利證券不挺權王。摩根士丹利在1日指出,台積電高成本的營運風險未除,希望晶圓廠協助降價不太可能,重申台積電「中立」。

大和進一步提出三假設,一是樂觀情況下,成熟製程上調近20%,先進製程漲近10%,明年每股純益(EPS)有機會提升到35元,25倍本益比推算合理股價760元,其次5奈米到成熟製程均調漲10%,EPS也有33元,合理股價720元,三是最不理想的情況,也就是漲價失敗,那麼明年EPS就只有原本估的24元,合理股價595元。

台積電 半導體 漲價

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