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股王新天價!小摩喊矽力挑戰4,400元

矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

矽力-KY(6415)受惠中國半導體自製化,股價水漲船高,摩根大通指出,由於矽力產能拉升及快速反應需求的經營策略奏效,在中國晶片市場取得更大份額,未來毛利率可望加速成長,挑戰逾50%高水準,換算2022、2023年每股純益(EPS)可挑戰79元、98元,有大賺十個股本潛力,一口氣將目標價喊上4,400元。

摩根大通也是首家喊矽力挑戰「4」字頭的外資,利多加上台股12日大漲,矽力盤中漲幅擴大逾5%,直奔4,000元大關。

摩根大通表示,矽力受惠中國半導體自製的商機廣為市場熟悉,但目前中國晶片產業供不應求,矽力產能擴大及即時生產的策略囊括更多訂單,甚至和客戶洽談長約,這些利多將大幅推動毛利率,市場對於矽力的毛利率能有多大潛能仍處低估。預測矽力今、明年毛利率將從2022年的48.1%,連續躍進到49.7%、52.5%。

摩根大通指出,現階段電源管理IC(PMIC)最為短缺,是推動矽力的主要動能,自今年下半年起,晶片報價進一步提高、更優化的產品組合以及未來晶片發展的藍圖更加明確,可望讓投資人對矽力的營運感到驚艷,並拉升長期的財務預測,支持股價強勢上漲。

短期來看,摩根大通預估,矽力第2季營收53億元,EPS可達13.3元,較去年同期大增68%,毛利率預估提高到49%。今年市場平均預期,矽力EPS落在50元,摩根大通看好達55.8元,明、後年更上修到79.5元、98.9元。

摩根大通補充,矽力這波上漲以來,本益比已從20多倍拉升到50倍,隨著搶進中國5G、伺服器OEM及電動車的效益逐步發酵,有望支持矽力維持如此高的評價。且明年下半年,矽力可能爭取更多5G手機訂單;目前中國市場的營收貢獻比僅五成,也還有大幅提升空間,均支持矽力股價締造新里程。

矽力 摩根

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