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國巨受惠稼動率提升 法人估第3季獲利拚歷史第3高

被動元件大廠國巨第2 季業績和毛利率受惠定價效益及稼動率提升,法人估第3季晶片電阻稼動率超過90%,第3季業績小幅季增再拚單季次高,獲利拚歷史第3高。

觀察國巨5月營運,外資法人指出,國巨5月自結合併營收新台幣92.02億元、創32個月來高點,主要是定價策略效益,國巨從4月1日開始針對業績占比約2成的小型客戶採取價格調漲策略,漲幅約10%至20%,4月訂單反映在5月交貨。

觀察第2季營運,法人預估國巨第2季業績有機會逼近275億元,季增超過15%,拚歷史單季次高,6月業績可望超過91億元,小幅月減但可較去年同期倍增;受惠營收和稼動率提升,第2季毛利率估站上40%,是4季來高點。

從稼動率來看,法人預估積層陶瓷電容(MLCC)稼動率已超過90%,晶片電阻(R-Chip)稼動率約80%至90%,鉭質電容稼動率滿載。

觀察產品庫存天數,法人表示國巨6月底成品庫存天數將提升到60天,與此同期通路商庫存天數大約在2個月至3個月。

展望第3季,法人預估第3季市場需求持續強勁,預期第3季將是國巨今年單季營運高峰,預估第3季晶片電阻稼動率將提升超過90%,預期第3季業績逼近285億元,季增3%至4%區間,再拚歷史單季次高,毛利率可較第2季略增,單季獲利逼近60億元,較第2季估超過56.5億元,季增6%至7%拚歷史第3高,每股純益拚超過12元,優於第2季估EPS逾11.5元。

國巨表示整體營運穩定、終端市場需求強勁,大中華廠區產能利用率持續提升,不過全球COVID-19疫情未緩解,加上國際貿易爭端不確定性高,公司審慎樂觀應對業績及營運展望。

觀察產品業績分布,法人指出第1季MLCC占國巨整體業績比重約29%,晶片電阻占比約17%,鉭質電容占比約22%,無線通訊和電源元件占比約15%;從應用來看,第1季工控占比約31%,車用占比約19%,通訊占比約16%,運算占比約24%。

國巨 晶片

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