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大立光低潮 二外資砍價

大立光公布去年12月營收不如預期,外資圈失望砍價,花旗環球、摩根大通昨(6)日出具分析,雙雙將大立光財務預測及目標價下修。摩根大通直言,大立光今年會是辛苦的一年,除非鏡頭升級有更明朗的刺激動能,否則獲利低潮可能延續到下半年。

目前外資圈對大立光看法多空交戰,摩根大通評級重申「中立」,目標價3,500元下修到3,300元,花旗股價預測雖也自4,250元下調到4,150元,但評級維持「買進」;摩根士丹利重申「中立」評等和3,800元目標價,滙豐、大和則同步維持「買進」評級,目標價3,675元、4,200元不變。

大立光昨因業績利空衝擊,開盤隨即跳跌,盤中一度大跌7%,終場收跌245元,以3,070元作收,交易量爆出近七個月最大的2,656張。外資賣超907張,連二賣。

摩根大通表示,大立光去年第4季營收低於預期,由於匯率走強,將公布的財報也可能不如預期。展望今年,雖然蘋果iPhone銷售成長,全球手機出貨也預估向上,但大立光缺少華為訂單的支撐,且在iPhone淡旺季的轉換時期仍會影響鏡頭出貨,預期大立光第1季和今年營運都相對保守。

據摩根大通預估,大立光第1季營收可能較去年第4季下滑23%,毛利率跌落65%關卡,降至近八季最低的64.3%。換算每股純益將降到39.6元,季減24%;今年EPS則預估約193元。

花旗則表示,影響大立光毛利率的因素有四,分別是產品組合、生產良率、產能利用率及匯率變動。考量去年第4季高階iPhone賣得不錯,大立光產品組合表現應不差,但新台幣走強,恐大幅抵銷利多,因此預測上一季的毛利率落在65%。

大立光 摩根

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